KSM (00) Non-CPI Linked Gov Upto 2 Yr (0P00011NLT)

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01/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051189228

S/N: 5118922

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 34M

0P00011NLT 保有資産

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アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	30.5	30.5
債券	68.0	68.0
他	1.5	1.5

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.3	7.6
PBR (株価純資産倍率)	0.8	0.8
PSR (株価売上高倍率)	0.3	0.3
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.0	4.6
配当利回り	4.3	3.1
5年間の利益成長	12.8	7.0

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	83.2	79.0
社債	9.6	24.6
現金	5.8	1.8

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
The Bank of Israel	IL0082404182	20.85	-	-
The Bank of Israel	IL0082405254	19.22	-	-
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	13.07	96.76	0.00%
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	11.32	98.14	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082401113	8.78	-	-
LEUMI B 178	IL0060403230	3.73	-	-
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3.35	63.500	+0.99%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	2.91	97.09	0.00%
Pai Depos. B1	-	2.08	-	-
Phoenix Capital Raising 2009 3.85% 31-01-26	IL0011335291	1.93	101.83	0.00%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	1.59B	1.41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	977.75M	0.66	1.27	-
Excellence Nexus	857.96M	2.54	2.39	2.23
KESEM KTF Tel Bond 60	768.45M	1.33	0.59	1.63
IL0051285414	600.11M	1.42	0.84	-

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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