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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.890 | 1.890 | 0.000 |
債券 | 98.110 | 98.110 | 0.000 |
買持保有資産数: 12
売持保有資産数: 9
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 01-May-2031 | IT0004848492 | 22.34 | 78.250 | -0.09% | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268973 | 21.75 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0001464202 | 15.41 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268957 | 9.14 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-May-2030 | FR0011461482 | 8.14 | 83.780 | +0.04% | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0004976566 | 6.98 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-May-2031 | FR0011461490 | 4.49 | 81.280 | +0.04% | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268999 | 4.20 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0001464194 | 3.21 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2030 | FR0010809277 | 2.44 | 83.550 | -0.01% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM R | 836.16M | -0.75 | -4.79 | 0.02 | ||
Fonditalia Bond Global EM S | 836.16M | -0.75 | -4.79 | 0.02 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 836.16M | -0.65 | -4.50 | 0.32 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 614.45M | -0.65 | -3.35 | 0.49 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond R | 614.45M | -0.77 | -3.73 | 0.09 |
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