FISCH Convertible Global Defensive Fund AC (0P0000N9BV)

ルクセンブルグ

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106.360 +0.030 +0.03%

08/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0476938021

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 136.43M

0P0000N9BV 保有資産

FISCH CB Global Defensive Fund AC (0P0000N9BV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FISCH CB Global Defensive Fund AC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.190	224.810	222.620
債券	6.170	6.170	0.000
転換社債	93.060	93.060	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	222.447	82.680
社債	99.225	86.072
現金	-220.259	16.706

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 156

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Global Payments Inc 1.5%	-	5.10	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	3.89	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	3.87	-	-
Southern Co. 3.875%	-	3.63	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	3.46	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.36	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	3.28	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.84	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.81	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.79	-	-

Fisch Asset Management AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	561.27M	0.02	-0.60	2.68
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	561.27M	-0.23	-1.80	1.45
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	337.75M	2.11	0.23	-
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	301.51M	-2.24	-5.89	-1.24
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	301.51M	-2.11	-5.30	-0.62

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,172.5	-265.0	-0.69%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,524.87	+137.11	+0.35%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.155	+0.051	+0.05%

金	2,371.75	+31.45	+1.34%
原油 WTI	78.38	-0.88	-1.11%
銀	28.477	+0.112	+0.39%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.62	+11.62	+2.54%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.80	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,370.82	+5.73	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0776	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	167.88	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.8290	+0.0080	+0.17%
豪ドル/円	102.97	+0.05	+0.05%
ポンド/円	195.23	+0.51	+0.26%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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