Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I (0P0000K8VZ)

ルクセンブルグ

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137.830 -0.490 -0.35%

24/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0399027886

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.15B

0P0000K8VZ 保有資産

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I (0P0000K8VZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.550	2.840	0.290
債券	95.110	95.130	0.020
転換社債	1.540	1.540	0.000
優先株式	0.790	0.790	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	46.288	50.420
国債	35.593	39.575
証券化商品	15.568	13.050
現金	2.551	29.568

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 295

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.90	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.27	-	-
United States Treasury Bonds 2.125%	-	2.13	-	-
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	1.98	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.74	97.97	-1.50%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	1.56	95.800	+0.05%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.51	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.45	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.28	-	-

Flossbach von Storch Invest S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.15B	-1.66	-1.33	2.87
LU1481584016	6.15B	-1.50	-0.83	3.39
LU1481583711	6.15B	-1.66	-1.33	2.88
LU1748855837	6.15B	-1.57	-1.03	-
Flossbach von Storch Bond Total Rei	618.04M	-0.42	-0.27	1.53

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,820.50	+206.00	+0.53%
日経225先物 (F)	38,825.0	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,704.27	+16.67	+0.62%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,786.70	+59.10	+0.76%
米ドル指数	104.630	-0.008	-0.01%

金	2,343.85	+9.35	+0.40%
原油 WTI	78.00	+0.28	+0.36%
銀	30.992	+0.493	+1.62%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.76	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,365.35	-0.58	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	170.06	-0.24	-0.14%
トルコリラ/円	4.8640	-0.0500	-1.02%
豪ドル/円	103.99	-0.02	-0.02%
ポンド/円	199.73	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	6,108.0	-76.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,601.0	+86.0	+1.01%
トヨタ自動車	3,437.0	+44.0	+1.30%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,586.5	+15.5	+0.99%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	+383.0	+14.10%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,164.0	+19.0	+0.60%

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名前	価格	前日比	変動%
Flossbach von Sto.	137.830	-0.490	-0.35%
HNHPF	10.81	+0.26	+2.41%
CVM	2.3400	-0.0200	-0.85%
FCEa	25.34	0.00	0.00%
JSPT	1,335	-260	-16.30%
Unipol FonsaiLink.	6.362	-0.020	-0.28%
NDTV	242.00	-0.70	-0.29%
688373	4.34	-0.08	-1.81%