Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F (0P0000A4NJ)

ルクセンブルグ

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134.820 +0.040 +0.03%

16/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 324.44M

0P0000A4NJ 保有資産

Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F (0P0000A4NJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.790	2.530	1.740
債券	99.210	99.210	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	37.740	42.190
社債	37.586	30.491
証券化商品	23.883	20.120
現金	0.791	1.749

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4.25	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2.75	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%	CH0020632144	2.65	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2.52	-	-
Credit Agricole S.A. 2.05%	CH1325807902	2.33	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25%	CH0026233491	2.32	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.94%	CH1273475389	2.16	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH0564642095	2.16	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 0.2%	CH0481013768	2.16	-	-
Societe Nationale SNCF SA 1.985%	CH1277028440	2.10	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.95B	-1.89	-3.56	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.42B	-2.31	-4.03	-
LU0891672213	1.21B	-3.32	-3.74	-0.27
LU0891672304	1.21B	-3.32	-3.75	-0.28
LU1240774437	1.21B	-3.13	-3.16	0.24

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Focused SICAV Hig.	134.820	+0.040	+0.03%
ILM1k	14.4800	+0.3800	+2.70%
Psagot Sapir USD .	138.030	+0.960	+0.70%
NN L Banking & In.	3,364.040	+11.420	+0.34%
BRIT3	4.20	+0.12	+2.94%
IMIl	1,877.00	-3.00	-0.16%
PGKN	0.400	+0.040	+11.11%
R4Q	0.017	0.000	0.00%