Fon Fineco Base FI (0P00000PDW)

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27/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.03B

0P00000PDW 保有資産

Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fon Fineco Dinero FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	39.880	39.880	0.000
債券	60.120	60.120	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.123	33.560
現金	39.877	32.728

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kutxabank S.A.:	-	20.06	-	-
Cecabank, S.A.:	-	19.80	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	13.26	102.110	-0.22%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2037	ES00000120D1	10.61	64.233	-0.44%
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2040	ES00000120O8	10.53	54.538	-0.84%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	8.67	88.140	+0.06%
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2041	ES00000122V9	6.37	52.714	-0.63%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	5.58	101.150	-0.67%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4.08	86.150	0.00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	0.26	89.750	0.00%

G.I.I.C. Fineco SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	676.82M	-0.41	-0.53	0.25
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	676.82M	-0.36	-0.38	0.40
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	370.44M	0.48	-0.30	-0.02
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	370.44M	0.58	0.00	0.29
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	230.84M	0.54	0.08	-0.08

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日経平均株価	38,885.00	+24.50	+0.06%
日経225先物 (F)	38,890.0	-67.5	-0.17%
韓国総合株価指数	2,719.50	-3.35	-0.12%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,684.66	-90.05	-0.48%
S&P/ASX 200	7,710.90	-55.80	-0.72%
米ドル指数	104.615	+0.065	+0.06%

金	2,361.50	+5.00	+0.21%
原油 WTI	80.21	+0.38	+0.48%
銀	32.267	+0.130	+0.40%
米国綿花2番	82.14	+1.62	+2.01%
排出権	74.60	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	460.38	-2.87	-0.62%
米国コーヒー	229.68	+11.43	+5.24%

ドル/円	157.30	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,365.95	+3.53	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0849	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	170.65	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.8795	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	104.58	+0.07	+0.06%
ポンド/円	200.65	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	6,152.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,722.0	0.00%
トヨタ自動車	3,448.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,168.0	0.00%

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名前	価格	前日比	変動%
Fon Fineco Dinero.	974.215	+0.290	+0.03%
CRTS	125.00	0.00	0.00%
VLAV	3.628	+0.000	+0.00%
Lupus alpha Divid.	238.130	+0.240	+0.10%
ASIE	290.00	+1.05	+0.36%
加ドル/ドル	0.7325	-0.0003	-0.04%
SWUT	49.800	+0.000	+0.00%
Deutsche Invest I.	19.660	-0.030	-0.15%