Fonditalia Euro Corporate Bond T (0P0000JC8H)

ルクセンブルグ

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10.436 0.001 0%

30/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0388707266

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 614.45M

0P0000JC8H 保有資産

Fonditalia Euro Corporate Bond T (0P0000JC8H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fonditalia Euro Corporate Bond T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	8.700	8.700
債券	89.250	89.250
転換社債	2.050	2.050

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.688	78.206
現金	8.696	12.988
国債	1.475	12.018
証券化商品	0.087	7.953

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,143

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Volkswagen International Finance N.V. 1%	XS1799938995	0.35	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%	FR001400N6I8	0.34	-	-
Credit Agricole Assurances 1%	FR0013203734	0.32	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	DE000A3LSYH6	0.32	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0.31	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1%	XS2690137299	0.29	-	-
Klepierre SA 3.875%	FR001400NDQ2	0.28	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0.28	-	-
Nestle Finance International Limited 1.5%	XS2148390755	0.28	-	-
HSBC Holdings PLC 1%	XS2597114284	0.27	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DACの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM T	836.16M	-0.65	-4.50	0.32
Fonditalia Bond Global EM R	836.16M	-0.75	-4.79	0.02
Fonditalia Bond Global EM S	836.16M	-0.75	-4.79	0.02
Fonditalia Euro Corp Bond S	614.45M	-0.78	-3.73	0.09
Fonditalia Euro Corp Bond R	614.45M	-0.77	-3.73	0.09

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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RMBI	11.15	+0.13	+1.18%
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