EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC)

パリ

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24/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.94B

0P0000WLSC 保有資産

EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EdR SICAV - Financial Bonds B EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	97.430	97.680	0.250
転換社債	5.000	5.000	0.000
優先株式	2.620	2.620	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.644	76.253
デリバティブ	15.679	21.744
国債	7.404	8.283
現金	-20.736	9.426

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 239

売持保有資産数: 31

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6.80	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1.49	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	1.36	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1.20	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.947%	XS1043545059	1.18	-	-
La Mondiale 5.05%	XS1155697243	1.17	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	XS2202900424	1.10	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	1.08	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	XS1548475968	1.04	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375%	XS2638924709	1.03	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FR0010459693		38.84M	0.68	-0.44	0.04

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,860.50	-38.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,877.5	-72.5	-0.19%
韓国総合株価指数	2,722.85	-0.14	-0.01%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,822.05	+60.44	+0.32%
S&P/ASX 200	7,766.70	-21.60	-0.28%
米ドル指数	104.385	-0.135	-0.13%

金	2,344.50	-8.00	-0.34%
原油 WTI	78.68	+0.13	+0.17%
銀	31.650	-0.195	-0.61%
米国綿花2番	80.77	+0.31	+0.39%
排出権	75.38	-0.87	-1.14%
米国シカゴコーン	469.12	+4.12	+0.89%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.88	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,358.80	-1.13	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0876	+0.0018	+0.17%
ユーロ/円	170.64	+0.24	+0.14%
トルコリラ/円	4.8755	-0.0095	-0.19%
豪ドル/円	104.50	+0.13	+0.12%
ポンド/円	200.41	+0.11	+0.05%

大塚ホールディングス	6,152.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,722.0	+113.0	+1.31%
トヨタ自動車	3,448.0	-2.0	-0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	+37.5	+2.36%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,168.0	+4.0	+0.13%

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名前	価格	前日比	変動%
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SMDS US Small Cap.	3,569.110	-0.890	-0.02%
VALIC Company I M.	26.40	+0.22	+0.84%
SEI Global Master.	25.080	0.000	0%
PITE	11.2000	0.0000	0.00%
CACI	429.26	+3.54	+0.83%
Mercer Investment.			%
FDJ	38.78	+0.00	+0.00%