FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO I RENDA FIXA (0P0000XYFA)

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29/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Fundação Economiários Federais - FUNCEF

ISIN: BRFXS1CTF008

S/N: 14.120.553/0001-92

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 6.34B

0P0000XYFA 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO I RENDA FIXA (0P0000XYFA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO I RENDA FIXA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.001	2,928.790

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	25.65	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	25.62	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	21.44	4,304.697	-0.22%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	16.70	4,277.191	-0.03%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	10.39	4,255.100	-0.19%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0.20	-	-
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	0.00	4,226.466	-0.41%

Fundação Economiários Federais - FUNCEFの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO2	36.09B	10.32	13.54	12.87
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO3	7.85B	10.17	12.38	12.07
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ALVO	4.81B	-5.48	1.83	10.23
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO4	4.2B	10.38	13.47	12.78
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DOM	1.62B	18.23	-1.38	8.23

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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