Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

ロンドン

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1.848 +0.010 +0.39%

16/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 616.88M

0P0000G5MA 保有資産

Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ninety One Cautious Managed I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.170	165.220	156.050
株式	32.290	36.430	4.140
債券	54.660	105.050	50.390
転換社債	0.020	0.020	0.000
優先株式	0.920	0.920	0.000
他	2.930	2.970	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.598	14.956
PBR (株価純資産倍率)	2.580	2.081
PSR (株価売上高倍率)	1.854	1.543
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.660	9.184
配当利回り	4.357	3.096
5年間の利益成長	8.886	10.494

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.660	16.947
消費者向け循環株	17.650	7.989
ヘルスケア	15.520	10.855
素材	14.160	5.771
ハイテク	12.630	16.321
公益事業	7.240	3.413
製造業	5.550	12.416
景気連動型消費財	5.230	10.293
不動産	2.460	6.652
通信サービス	1.260	6.441
エネルギー	0.630	4.830

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 375

売持保有資産数: 133

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.78	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3.31	-	-
イギリス２０年	GB0004893086	2.87	4.563	+1.04%
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	2.77	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	2.74	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2.66	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2.36	-	-
Call On S&P 500 Jun24	-	2.26	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	1.95	-	-

Ninety One Fund Managers UK Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GB00BLM1PL39		1.84B	-13.41	-	-
	GB00B749TM64		325.02M	-0.82	3.72	7.14

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,772.00	-149.00	-0.38%
日経225先物 (F)	38,777.5	+245.0	+0.64%
韓国総合株価指数	2,726.56	-26.44	-0.96%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,819.80	-61.50	-0.78%
米ドル指数	104.520	+0.175	+0.17%

金	2,380.80	-4.70	-0.20%
原油 WTI	79.33	+0.10	+0.13%
銀	29.735	-0.141	-0.47%
米国綿花2番	76.12	+0.08	+0.11%
排出権	70.79	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	458.40	+1.15	+0.25%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.79	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,356.87	+8.38	+0.62%
ユーロ/ドル	1.0859	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	169.16	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.8290	+0.0120	+0.25%
豪ドル/円	103.78	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.18	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	6,516.0	-72.0	-1.09%
SoftBank Group Corp.	8,548.0	+9.0	+0.11%
トヨタ自動車	3,408.0	+56.0	+1.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.5	+37.0	+2.43%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,124.0	+57.0	+1.86%

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名前	価格	前日比	変動%
Ninety One Cautio.	1.848	+0.010	+0.39%
37M	12.600	-0.100	-0.79%
MEQ	173.50	-1.98	-1.13%
ELKo	21.62	+0.00	+0.00%
C WorldWide Globa.	911.230	+2.630	+0.29%
3489	1,799.0	+108.0	+6.39%
ProCapture USA In.	29.190	+0.340	+1.18%
Templeton Global .	903.050	+1.990	+0.22%