Generali Global - Obbligazionario E (0P00015Q6T)

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31/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Generali Italia S.p.A.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P00015Q6T 保有資産

Generali Global Obbligazionario E (0P00015Q6T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Global Obbligazionario E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	98.500	98.500	0.000
転換社債	3.340	3.340	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	70.395	23.875
社債	31.441	24.425

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 191

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	5.05	97.80	-0.28%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	3.94	114.74	0.00%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3.36	94.19	-0.29%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2.91	99.39	-0.07%
United States Treasury Notes 2%	-	2.86	-	-
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	2.56	112.90	0.00%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.36	92.70	+0.05%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2.11	92.33	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0013344751	1.74	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1.74	-	-

Generali Italia S.p.A.の上位債券ファンド

名前	年初来%	3年%	10年%
Generali Global Obbligazo C	-1.14	-3.06	-
Generali Il Meglio Obbligazo	-0.35	-5.99	-4.62
Generali Global Obbligazo D	-1.19	-3.05	-
Generali Global Obbligazo B	-1.24	-3.21	-
Generali Global Obbligazo A	-1.27	-3.24	-

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日経平均株価	38,610.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,612.5	-65.0	-0.17%
韓国総合株価指数	2,716.87	+27.37	+1.02%
NYダウ	38,886.17	+78.84	+0.20%
独DAX	18,646.51	+70.57	+0.38%
S&P/ASX 200	7,855.70	+33.90	+0.43%
米ドル指数	104.070	+0.013	+0.01%

金	2,401.20	+10.30	+0.43%
原油 WTI	75.75	+0.20	+0.26%
銀	31.530	+0.163	+0.52%
米国綿花2番	75.41	-0.13	-0.17%
排出権	71.53	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.62	-1.63	-0.36%
米国コーヒー	233.23	+1.28	+0.55%

ドル/円	155.66	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,368.74	+5.03	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0893	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	169.56	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8220	-0.0065	-0.13%
豪ドル/円	103.83	+0.09	+0.09%
ポンド/円	199.10	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	6,427.0	-36.0	-0.56%
SoftBank Group Corp.	9,463.0	-88.0	-0.92%
トヨタ自動車	3,210.0	-63.0	-1.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,618.0	-32.5	-1.97%
ブイ・テクノロジー	2,995.0	+21.0	+0.71%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,102.0	-10.0	-0.32%

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