Sarasin IE Multi Asset - Strategic (EUR) Class I Income Shares (0P000102RH)

アイルランド

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13.513 -0.010 -0.06%

30/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGP04

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 0Array

0P000102RH 保有資産

Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Inc (0P000102RH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.790	25.150	22.360
株式	45.970	46.290	0.320
債券	47.990	48.010	0.020
優先株式	0.340	0.340	0.000
他	2.910	2.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.413	16.648
PBR (株価純資産倍率)	3.533	2.420
PSR (株価売上高倍率)	2.451	1.719
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.334	10.140
配当利回り	1.918	2.471
5年間の利益成長	10.346	10.874

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.990	19.745
ヘルスケア	16.500	12.874
景気連動型消費財	12.510	11.016
金融	9.960	15.128
製造業	9.700	12.217
通信サービス	8.930	6.704
消費者向け循環株	6.170	7.880
素材	4.950	5.258
エネルギー	2.890	4.264
不動産	2.120	3.728
公益事業	1.270	3.377

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 148

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	2.89	120.60	+1.22%
Virgin Money UK PLC 2.875%	XS2126084750	2.80	-	-
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	2.73	98.62	+0.66%
Electricite de France SA 2%	FR0013368545	2.57	-	-
Orange S.A. 1.75%	FR00140005L7	2.52	-	-
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2.49	111.90	+1.81%
アルファベット	US02079K3059	2.12	172.51	+1.27%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.01	185.99	-0.58%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1.80	87.80	+1.08%
Sse PLC 3.125%	XS2195190520	1.80	-	-

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	3.63M	1.30	-2.01	2.58
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	79.67K	1.30	-2.01	2.58
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	340.26K	1.43	-1.24	3.38
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	408.76K	1.33	-1.86	2.73
GlobalSar Strategic EUR Class X Inc	0Array	2.19	5.02	-

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日経平均株価	38,921.00	+540.50	+1.41%
日経225先物 (F)	38,892.5	+177.5	+0.46%
韓国総合株価指数	2,754.19	+23.85	+0.87%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,881.30	+127.60	+1.65%
米ドル指数	104.175	-0.037	-0.04%

金	2,393.15	-1.75	-0.07%
原油 WTI	78.97	+0.34	+0.43%
銀	29.773	+0.044	+0.15%
米国綿花2番	76.59	+1.15	+1.52%
排出権	69.10	-0.36	-0.52%
米国シカゴコーン	462.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.23	-0.64	-0.42%
ドル/ウォン	1,345.88	-7.09	-0.52%
ユーロ/ドル	1.0878	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	167.77	-0.81	-0.48%
トルコリラ/円	4.7755	-0.0415	-0.86%
豪ドル/円	103.00	-0.67	-0.65%
ポンド/円	195.55	-0.92	-0.47%

大塚ホールディングス	6,599.0	+9.0	+0.14%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+191.0	+2.28%
トヨタ自動車	3,355.0	-53.0	-1.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,524.0	-66.5	-4.18%
ブイ・テクノロジー	2,895.0	-20.0	-0.69%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,064.0	-35.0	-1.13%

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