GVC Gaesco Japón FI (141113037)

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24/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0141113037

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.32M

141113037 保有資産

GVC Gaesco Japon FI (141113037) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Japon FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.07	3.07	0.00
株式	96.93	96.93	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.76	15.48
PBR (株価純資産倍率)	1.26	1.43
PSR (株価売上高倍率)	1.22	1.08
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.54	8.00
配当利回り	2.07	2.30
5年間の利益成長	15.73	11.76

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	34.48	22.20
景気連動型消費財	20.43	16.05
金融	15.35	12.29
不動産	13.47	3.17
通信サービス	8.15	8.46
素材	4.17	6.57
消費者向け循環株	3.94	5.98

地域比率

株式

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
三井不動産	JP3893200000	5.77	1,408.5	-0.67%
楽天	JP3967200001	5.70	796.2	-0.55%
日本電産	JP3734800000	5.36	8,044.0	+1.78%
三越伊勢丹ホールディングス	JP3894900004	5.09	3,111.0	+1.57%
ファナック	JP3802400006	4.88	4,552.0	-1.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	JP3902900004	4.54	1,606.0	+0.97%
みずほフィナンシャルグループ	JP3885780001	4.44	3,150.0	-0.44%
日本空港ビルデング	JP3699400002	4.15	5,527.0	+1.69%
住友大阪セメント	JP3400900001	4.05	3,894.0	+0.80%
ソフトバンク	JP3732000009	3.98	1,895.0	-0.26%

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	110.51M	3.86	1.81	-
ES0157638018	110.51M	4.10	2.58	5.20
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	110.51M	3.58	1.03	3.67
Fondguissona Global Bolsa FI	72.5M	6.94	5.38	4.60
Im 93 Renta FI	58.68M	2.73	2.15	0.93

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日経平均株価	38,820.50	-78.00	-0.20%
日経225先物 (F)	38,820.0	-130.0	-0.33%
韓国総合株価指数	2,725.11	+2.12	+0.08%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,775.60	-12.70	-0.16%
米ドル指数	104.370	-0.150	-0.14%

金	2,355.50	+3.00	+0.13%
原油 WTI	78.92	+0.37	+0.47%
銀	32.010	+0.165	+0.52%
米国綿花2番	81.14	+0.68	+0.85%
排出権	76.51	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	469.88	+4.88	+1.05%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.71	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,357.17	-2.76	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0875	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.42	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8700	-0.0150	-0.31%
豪ドル/円	104.47	+0.10	+0.10%
ポンド/円	200.26	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	6,150.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,710.0	+101.0	+1.17%
トヨタ自動車	3,424.0	-26.0	-0.75%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,606.0	+15.5	+0.97%
ブイ・テクノロジー	3,145.0	+40.0	+1.29%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,150.0	-14.0	-0.44%

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名前	価格	前日比	変動%
GVC Gaesco Japon .	11.59	-0.01	-0.08%
TMI	1.04	-0.01	-0.95%
FIM Asset Managem.	18.838	-0.010	-0.03%
Vanguard SRI Glob.	423.087	+1.050	+0.25%
3068	3,260.0	-10.0	-0.31%
600225	2.320	-0.010	-0.43%
ANIMA Asia/Pacifi.	17.185	-0.140	-0.78%
Länsförsäkringar .	127.253	-0.280	-0.22%