HannoverscheBasisInvest (0P00000EF0)

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03/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0005317317

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 35.45M

0P00000EF0 保有資産

HannoverscheBasisInvest (0P00000EF0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HannoverscheBasisInvest ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.450	2.530	0.080
債券	97.550	98.100	0.550

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	37.636	46.020
証券化商品	32.781	8.896
社債	27.131	33.361
現金	2.452	11.317

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	6.54	92.350	+0.14%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5.68	83.600	+0.38%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	5.45	98.50	+0.42%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.39	95.56	+0.06%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	5.01	89.350	+0.22%
Italy (Republic Of)	IT0005367492	4.41	-	-
Credit Suisse AG London Branch	XS2480543102	4.12	-	-
Region Wallonne	BE0002849306	3.19	-	-
HSBC SFH (France) S.A.	FR001400AEA1	2.88	-	-
Sky Limited	XS1321424670	2.81	-	-

Universal-Investment GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	812.7M	4.40	0.65	2.10
apo VV Renten Privat	574.58M	0.34	-1.96	0.63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223.06M	0.50	-2.19	0.40
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223.06M	0.50	-2.18	0.40

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日経平均株価	38,804.50	-136.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,367.5	-340.0	-0.88%
韓国総合株価指数	2,662.07	-20.45	-0.76%
NYダウ	38,668.44	+97.41	+0.25%
独DAX	18,417.54	-190.62	-1.02%
S&P/ASX 200	7,737.10	-23.90	-0.31%
米ドル指数	104.035	-0.043	-0.04%

金	2,347.80	-21.50	-0.91%
原油 WTI	73.56	-0.66	-0.89%
銀	29.680	-1.104	-3.59%
米国綿花2番	73.45	+0.30	+0.41%
排出権	72.58	-1.99	-2.67%
米国シカゴコーン	442.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	231.33	+4.78	+2.11%

ドル/円	154.62	-1.48	-0.95%
ドル/ウォン	1,374.93	+4.57	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0882	-0.0020	-0.18%
ユーロ/円	168.28	-1.92	-1.13%
トルコリラ/円	4.7390	-0.1100	-2.27%
豪ドル/円	102.82	-1.59	-1.52%
ポンド/円	197.79	-2.11	-1.06%

大塚ホールディングス	6,463.0	-19.0	-0.29%
SoftBank Group Corp.	9,003.0	-92.0	-1.01%
トヨタ自動車	3,298.0	-43.0	-1.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,683.5	-12.5	-0.74%
ブイ・テクノロジー	3,045.0	-40.0	-1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,209.0	-74.0	-2.25%

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