Harel HTF Index Corporate A CPI-Linkd IL (0P00018CPW)

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115.350 +0.110 +0.10%

16/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051231129

S/N: 5123112

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 114.93M

0P00018CPW 保有資産

Harel Corporate A Index CPI Linked (0P00018CPW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Corporate A Index CPI Linked ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.050	0.740	0.690
債券	99.950	99.950	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	99.945	97.568
現金	0.055	0.973

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
G CITY B16	IL0012607854	2.05	96.770	-0.02%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2.03	102.200	0.00%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	2.03	105.870	+0.35%
G CITY B13	IL0012606526	2.02	110.180	-0.05%
G CITY B12	IL0012606039	2.02	113.50	+0.17%
Dalia B1	IL0011849515	2.02	107.740	+0.12%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2.02	101.45	+0.10%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	2.02	115.60	+0.23%
Direct Finan B5	IL0011828311	2.01	102.09	+0.09%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	2.01	106.820	+0.22%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.28B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504.66M	1.37	0.62	-
Harel Global Bonds Forex Protected	464.89M	0.74	-1.07	1.86
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481.01M	3.18	7.55	3.10
Harel Conservative Management + 10	426.33M	0.52	1.97	0.75

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日経平均株価	38,773.00	-148.00	-0.38%
日経225先物 (F)	38,775.0	+242.5	+0.63%
韓国総合株価指数	2,726.50	-26.50	-0.96%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,825.40	-55.90	-0.71%
米ドル指数	104.515	+0.170	+0.16%

金	2,381.90	-3.60	-0.15%
原油 WTI	79.40	+0.17	+0.21%
銀	29.770	-0.106	-0.35%
米国綿花2番	76.06	+0.02	+0.03%
排出権	70.79	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.00	+1.75	+0.38%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.76	+0.38	+0.24%
ドル/ウォン	1,357.16	+8.67	+0.64%
ユーロ/ドル	1.0858	-0.0007	-0.06%
ユーロ/円	169.11	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.8270	+0.0100	+0.21%
豪ドル/円	103.79	+0.02	+0.02%
ポンド/円	197.14	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,538.0	-1.0	-0.01%
トヨタ自動車	3,408.0	+56.0	+1.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.5	+32.0	+2.10%
ブイ・テクノロジー	2,862.0	-36.0	-1.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,118.0	+51.0	+1.66%

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名前	価格	前日比	変動%
Harel Corporate A.	115.350	+0.110	+0.10%
Lupin Ltd Future	1,679.55	+7.75	+0.46%
PGSNOK	7.7680	0.0000	0.00%
BNY Mellon Global.	1.947	+0.010	+0.53%
Schroder Internat.	14.557	+0.090	+0.62%
308100	4,130	+120	+2.99%
FFAJ	1,535	0	0.00%
ARKO	5.760	+0.110	+1.95%