Harel HTF Cmp GovBd90% Isr-ForEq10% MoIL (0P000149ER)

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タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051197635

S/N: 5119763

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.52M

0P000149ER 保有資産

Harel Government Indices Tracker + 10% (0P000149ER) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Government Indices Tracker + 10% ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.460	1.020	0.560
債券	89.550	89.550	0.000
他	9.980	9.980	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	89.554	25.315
現金	0.467	3.021

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	11.04	99.970	-0.03%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	8.97	107.600	+0.13%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8.90	112.67	+0.24%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8.30	110.100	+0.33%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5.00	2,278	+1.06%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.71	82.60	-0.30%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4.21	93.710	-0.12%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4.13	93.140	-0.18%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4.06	94.18	-0.13%
Harel Sal (4A) TA 125	IL0011488991	3.98	1,973	-1.45%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.28B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504.66M	1.37	0.62	-
Harel Global Bonds Forex Protected	464.89M	0.74	-1.07	1.86
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481.01M	3.18	7.55	3.10
Harel Conservative Management + 10	426.33M	0.52	1.97	0.75

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日経平均株価	38,921.00	+540.50	+1.41%
日経225先物 (F)	38,957.5	+242.5	+0.63%
韓国総合株価指数	2,753.00	+22.66	+0.83%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,778.55	-96.80	-0.51%
S&P/ASX 200	7,881.30	+127.60	+1.65%
米ドル指数	104.410	+0.198	+0.19%

金	2,383.45	-11.45	-0.48%
原油 WTI	79.37	+0.74	+0.94%
銀	29.750	+0.021	+0.07%
米国綿花2番	76.21	+0.80	+1.06%
排出権	70.67	+1.21	+1.74%
米国シカゴコーン	463.50	+1.50	+0.32%
米国コーヒー	199.25	-0.15	-0.08%

ドル/円	155.34	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,348.03	-4.93	-0.36%
ユーロ/ドル	1.0864	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	168.76	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.8245	+0.0075	+0.16%
豪ドル/円	103.56	-0.11	-0.11%
ポンド/円	196.56	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	6,588.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,539.0	+180.0	+2.15%
トヨタ自動車	3,352.0	-56.0	-1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,522.5	-68.0	-4.28%
ブイ・テクノロジー	2,898.0	-17.0	-0.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	-32.0	-1.03%

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