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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 5.790 | 5.890 | 0.100 |
債券 | 90.830 | 91.150 | 0.320 |
転換社債 | 3.370 | 3.370 | 0.000 |
買持保有資産数: 147
売持保有資産数: 9
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Belfius Bank SA/NV 4.125% | BE0002963446 | 1.05 | - | - | |
Iliad SA 5.375% | FR001400MLX3 | 1.04 | - | - | |
Danmarks Skibskredit A/S 4.375% | DK0004133725 | 1.04 | - | - | |
ATLSL 4.375 16-Sep-2025 | XS0542534192 | 1.03 | 100.58 | 0.00% | |
Swedbank AB (publ) 4.625% | XS2629047254 | 1.03 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 5.5% | FR0010780528 | 1.02 | - | - | |
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% | XS1418788599 | 1.01 | - | - | |
National Grid North America Inc. 1% | XS1645494375 | 1.00 | - | - | |
BP Capital Markets PLC 1.953% | XS1375957294 | 1.00 | - | - | |
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A. 1.875% | PTBSSIOM0015 | 0.99 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 406.08M | 0.68 | -0.40 | 0.10 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 185.54M | -1.37 | 0.75 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 283.86M | 1.31 | -1.89 | 2.56 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 248.46M | -0.98 | -3.65 | 0.86 | ||
HI-High Yield-Fonds | 170.72M | -17.72 | -2.80 | 2.72 |
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