Ibercaja Deuda Corporativa 2024 A FI (0P0000AB7Y)

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20/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0147045001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 394.85M

0P0000AB7Y 保有資産

Ibercaja Renta Fija 2021 FI (0P0000AB7Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ibercaja Renta Fija 2021 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	63.180	63.180	0.000
債券	36.820	36.820	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	63.181	33.338
国債	29.590	45.671
社債	7.229	36.147

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	29.59	95.80	+0.10%
TLIT 4 11-Apr-2024	XS1935256369	5.58	99.95	0.00%
Renault S.A. 1%	FR0013329315	5.18	-	-
EP Infrastructure AS 1.66%	XS1811024543	4.57	-	-
Kommunalkredit Austria AG 0.25%	AT0000A2R9G1	4.00	-	-
TEVAR 1.125 15-Oct-2024	XS1439749281	3.22	98.48	0.00%
Volvo Car AB 2.13%	XS1971935223	2.39	-	-
Softbank Group Corp. 2.13%	XS2361253862	1.83	-	-
LDOF 1.5 07-Jun-2024	XS1627782771	1.47	99.85	0.00%
Elis SA 1.75%	FR0013413556	1.46	-	-

Ibercaja Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.6B	0.66	-2.90	-
ES0146745007	1.29B	1.02	-	-
Ibercaja Horizonte FI	850.63M	0.15	-2.83	0.15
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	793.64M	-0.31	-1.40	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	793.64M	-0.18	-1.03	0.46

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,852.5	-372.5	-0.95%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,814.30	+7.53	+0.02%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.575	+0.115	+0.11%

金	2,425.95	-12.55	-0.51%
原油 WTI	78.58	-0.72	-0.91%
銀	32.115	-0.311	-0.96%
米国綿花2番	76.39	+0.36	+0.47%
排出権	76.20	+1.98	+2.67%
米国シカゴコーン	456.60	-3.40	-0.74%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.26	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,365.27	+5.30	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0850	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	169.54	-0.11	-0.06%
トルコリラ/円	4.8535	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	104.13	-0.06	-0.06%
ポンド/円	198.53	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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