ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000ZRWT)

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149.446 -0.001 -0.00%

27/09 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q31

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 458.74B

0P0000ZRWT 保有資産

ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend (0P0000ZRWT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	100.000	100.890	0.890

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	80.528	44.819
国債	12.701	11.684
社債	6.771	19.601

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 20102022	IN002022X163	3.07	-	-
91 DTB 08122022	IN002022X239	2.92	-	-
91 Dtb 29092022	IN002022X130	2.05	-	-
91 Dtb 22092022	IN002022X122	1.80	-	-
Reliance Industries Ltd RELI 7.17 08-Nov-2022	INE002A08500	1.49	100.002	-0.01%
182 Dtb 01122022	IN002022Y096	1.13	-	-
91 DTB 03112022	IN002022X189	1.04	-	-
91 DTB 13102022	IN002022X155	1.02	-	-
91 DTB 06102022	IN002022X148	0.86	-	-
182 Dtb 12102022	IN002022Y021	0.61	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434.73B	2.29	5.35	5.05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434.73B	2.76	3.55	-
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	434.73B	2.33	5.41	5.21
ICICI Prudential Liquid Div Others	434.73B	2.49	5.48	-
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434.73B	2.24	5.23	4.97

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
ICICI Prudential .	149.446	-0.001	-0.00%
MAERSKb	1,281.00	0.00	0.00%
GNE	2.18	-0.01	-0.46%
MOLA	22,150.00	+400.50	+1.84%
PRCP	6.97	0.00	0.00%
FLUD	639.90	-14.50	-2.22%
QSI	1.620	-0.040	-2.41%
HCP Quant	130.360	+1.500	+1.16%