ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Others (0P0000ZKW6)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q56

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 434.73B

0P0000ZKW6 保有資産

ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year (0P0000ZKW6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.790	99.790	0.000
他	0.210	0.210	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	66.553	47.513
国債	17.208	11.932
社債	16.026	19.024

上位保有資産

買持保有資産数: 127

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India (Republic of)	IN002023X526	5.07	-	-
India (Republic of)	IN002024X029	5.03	-	-
India (Republic of)	IN002023X534	4.16	-	-
Bank of Baroda	INE028A16FA0	2.03	-	-
Bank of India	INE084A16CE2	2.02	-	-
182 DTB 16052024	IN002023Y342	1.40	-	-
India (Republic of)	IN002023X476	1.32	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	1.30	99.954	+0.00%
Punjab & Sind Bank	INE608A16QM1	1.02	-	-
Indian Bank	INE562A16MN7	1.02	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434.73B	2.24	5.23	4.97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434.73B	2.49	5.48	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434.73B	2.52	5.59	6.51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434.73B	2.29	5.35	5.05
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	434.73B	2.33	5.41	5.21

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
ICICI Prudential .	106.733	0.000	0%
Mirae Asset India.	27.408	+0.140	+0.51%
KBC Eco Fund - Im.	550.050	+0.390	+0.07%
8635	0.090	0.000	0.00%
0CG	4.1935	-0.0160	-0.38%
DWS Concept DJE A.	141.180	-0.150	-0.11%
7638	1,810.0	+32.0	+1.80%
LGT (Lux) III ILS.	137.850	+0.490	+0.36%