IF Global Management FI (0P0001DZE1)

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20/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0147492005

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.21M

0P0001DZE1 保有資産

IF Global Management FI (0P0001DZE1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IF Global Management FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.280	15.940	14.660
株式	68.520	68.550	0.030
債券	24.640	24.920	0.280
転換社債	0.090	0.090	0.000
優先株式	0.260	0.260	0.000
他	5.220	5.260	0.040

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.736	16.157
PBR (株価純資産倍率)	2.211	2.326
PSR (株価売上高倍率)	1.347	1.675
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.294	9.529
配当利回り	1.814	2.500
5年間の利益成長	11.633	11.173

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	25.300	12.185
ハイテク	20.670	19.381
金融	15.730	15.067
通信サービス	10.340	7.150
製造業	8.760	12.265
エネルギー	7.370	4.657
ヘルスケア	5.070	12.468
不動産	2.270	2.567
消費者向け循環株	2.020	7.929
素材	1.780	7.112
公益事業	0.680	3.509

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02412069	9.16	-	-
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	5.35	1.201	-0.02%
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR	IE0032620787	4.42	57.171	-0.67%
Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc E	LU1598719752	4.33	112.580	-0.99%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4.10	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	4.08	58.800	-0.81%
Indépendance et Expansion France Smll IC	LU1964632324	3.89	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3.33	12.980	+0.08%
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Clean	LU2240056106	3.22	-	-
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.05	181.04	-1.14%

Inversis Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0108232002	106.17M	7.82	7.26	-
ES0108240005	39.52M	4.26	3.55	-
ES0164691034	32.42M	2.07	-1.31	-
ES0182838005	29M	3.15	-1.55	-
ES0108192008	11.49M	6.45	7.18	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,689.50	-422.50	-1.08%
日経225先物 (F)	38,692.5	+140.0	+0.36%
韓国総合株価指数	2,692.67	-29.14	-1.07%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,722.50	-89.30	-1.14%
米ドル指数	105.015	-0.021	-0.02%

金	2,333.70	-3.50	-0.15%
原油 WTI	76.87	0.00	0.00%
銀	30.483	+0.028	+0.09%
米国綿花2番	81.46	-0.25	-0.31%
排出権	76.10	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.88	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	215.88	-4.57	-2.07%

ドル/円	157.07	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,370.30	+2.96	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0809	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	169.77	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.8735	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	103.64	-0.03	-0.03%
ポンド/円	199.31	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	6,232.0	+2.0	+0.03%
SoftBank Group Corp.	8,545.0	-185.0	-2.12%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,568.5	+5.0	+0.32%
ブイ・テクノロジー	2,738.0	-45.0	-1.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,154.0	+3.0	+0.10%

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名前	価格	前日比	変動%
IF Global Managem.	11.228	+0.020	+0.18%
MSCI Ireland	73.33	+0.31	+0.42%
MUKAM American Ne.	10,610.000	-36.000	-0.34%
Coronation Global.	2.196	+0.020	+0.81%
CSLF	411.30	-1.85	-0.45%
DDPN	68.460	0.000	0.00%
YOW	0.032	0.000	0.00%
IPLP	13.00	0.00	0.00%