IGW Dynamic Balanced Fd (260103)

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1.674 -0.001 -0.08%

06/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.01B

260103 保有資産

IGW Dynamic Balanced Fd (260103) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IGW Dynamic Balanced Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	13.500	13.500
株式	68.660	68.660
債券	18.110	18.110

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.659	17.069
PBR (株価純資産倍率)	3.490	2.514
PSR (株価売上高倍率)	2.004	1.999
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.878	9.879
配当利回り	3.240	2.442
5年間の利益成長	20.220	16.801

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	37.260	13.022
ヘルスケア	18.540	14.638
素材	15.410	11.271
景気連動型消費財	13.310	10.273
製造業	12.120	18.902
エネルギー	2.020	4.849
ハイテク	0.910	21.644
公益事業	0.440	5.080

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	10.66	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	9.44	1,639.81	-0.26%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	6.43	144.64	-0.77%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5.71	304.50	+0.08%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	5.52	168.98	-1.74%
TREASURY COUPON BOND 2022 5	-	5.37	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	5.12	17.59	+3.17%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	4.42	42.58	-0.75%
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	4.31	-	-
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	4.01	204.80	+0.33%

Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGW Emerging Growth Fund	27.25B	1.96	-14.99	14.33
IGW DingYi(LOF)	12.28B	1.31	-14.90	15.40
IGW Strategic Selection Balanced	6.75B	3.66	5.18	14.90
IGW SHS Select Equity Fd	6.23B	17.73	12.48	-
IGW Energy Infrastructure Bal	6.14B	14.26	13.12	17.32

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,745.50	+283.00	+0.74%
日経225先物 (F)	38,647.5	-30.0	-0.08%
韓国総合株価指数	2,689.57	+27.47	+1.03%
NYダウ	38,886.17	+78.84	+0.20%
独DAX	18,646.51	+70.57	+0.38%
S&P/ASX 200	7,821.80	+52.80	+0.68%
米ドル指数	104.075	-0.146	-0.14%

金	2,396.05	+5.15	+0.22%
原油 WTI	75.70	+0.15	+0.20%
銀	31.462	+0.095	+0.30%
米国綿花2番	75.54	+1.10	+1.48%
排出権	71.53	-0.29	-0.40%
米国シカゴコーン	453.25	+14.25	+3.25%
米国コーヒー	233.23	+1.28	+0.55%

ドル/円	155.65	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,364.53	+0.81	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0892	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.53	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.8200	-0.0085	-0.18%
豪ドル/円	103.78	+0.04	+0.04%
ポンド/円	199.10	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	6,463.0	-104.0	-1.58%
SoftBank Group Corp.	9,551.0	+131.0	+1.39%
トヨタ自動車	3,273.0	+55.0	+1.71%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,650.5	+7.5	+0.46%
ブイ・テクノロジー	2,974.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,112.0	-13.0	-0.42%

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