IIV Mikrofinanzfonds AI (0P000161K4)

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30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1143R8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 763.87M

0P000161K4 保有資産

IIV Mikrofinanzfonds AI (0P000161K4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IIV Mikrofinanzfonds AI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.100	11.570	1.470
債券	89.900	89.900	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.010	57.443
現金	11.231	22.832
デリバティブ	-1.132	36.354

上位保有資産

買持保有資産数: 182

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Udf000420-M-01_4,3%+6mlibor_banco Agricola_20/25_variabel	-	4.04	-	-
Udf0490-M-1_3,50%_cd Finance (Chongho)_21/24 (Ehem. Cfpa)_fest	-	2.41	-	-
Udf0606-M-1_5,33%+6m Sofr_produbanco_23/27_variabel	-	2.20	-	-
Udf0459-M-1_4,50%_khan Bank_21/26_fest	-	2.19	-	-
Mfi0625-M-1_11,20%_mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest	-	1.67	-	-
Mfi000604-M-1_4,15%+euribor_aye Finance India_24/27_variabel	-	1.64	-	-
Udf000581-M-1_3,6%+6msofr_khan Bank_23_26_variabel	-	1.55	-	-
Udf0471-M-1_6mlibor+4,75%_letshego Fin. Ltd_21/25_variabel	-	1.39	-	-
Udf0543-M-1_6,00%_armeconombank_22/26_fest	-	1.38	-	-
Udf0506-M-1_4,25%_zuoli China_22/25_fest	-	1.37	-	-

Invest in Visions GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	854.41M	2.91	-1.89	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	0.96	1.58	1.82
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	1.13	2.08	2.22
HANSAinternational	276.19M	-0.44	-1.03	1.55
HANSAinternational I	276.19M	-0.17	-0.59	2.02

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日経平均株価	38,898.50	+284.00	+0.74%
日経225先物 (F)	38,985.0	+80.0	+0.21%
韓国総合株価指数	2,722.87	+35.27	+1.31%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,788.30	+60.70	+0.79%
米ドル指数	104.520	-0.118	-0.11%

金	2,352.50	+18.00	+0.77%
原油 WTI	78.55	+0.83	+1.07%
銀	31.845	+1.346	+4.41%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	76.51	+0.90	+1.19%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.90	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,360.79	+0.86	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0857	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	170.36	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.8800	-0.0050	-0.10%
豪ドル/円	104.41	+0.04	+0.04%
ポンド/円	200.34	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	6,152.0	-32.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	8,609.0	+94.0	+1.10%
トヨタ自動車	3,450.0	+57.0	+1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	+19.5	+1.24%
ブイ・テクノロジー	3,105.0	+388.0	+14.28%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,164.0	+19.0	+0.60%

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名前	価格	前日比	変動%
IIV Mikrofinanzfo.	100.710	+0.210	+0.21%
BlackRock Global .	103.420	+0.050	+0.05%
CNXC	61.77	-1.05	-1.67%
Nikko Pension Acc.	21,816.000	+15.000	+0.07%
ALEXA	170.00	0.00	0.00%
Nissay World Spor.	10,097.000	+88.000	+0.88%
0575	0.640	+0.080	+14.29%
BLCP11	91.00	0.00	0.00%