PTF Index Bonds with Colltrl Compnt IL ! (0P00019KF9)

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16/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051239304

S/N: 5123930

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 149.98M

0P00019KF9 保有資産

PTF Index Collateral Bonds ! (0P00019KF9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PTF Index Collateral Bonds ! ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.010	100.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.009	84.660

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2.01	106.080	+0.14%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	2.01	110.890	+0.06%
Mgg B2	IL0011608119	2.00	99.50	+0.27%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2.00	104.870	-0.03%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	2.00	105.870	+0.35%
Carasso Mot B4	IL0011735664	2.00	94.01	-0.06%
Melisron B20	IL0032304227	2.00	96.47	+0.01%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2.00	97.420	-0.17%
Isras Investment Company Ltd .84 10-Apr-2030	IL0061302803	2.00	101.910	+0.04%
Alon Blue B6	IL0011691271	2.00	98.52	+0.06%

Psagot Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	504.84M	0.75	1.08	1.52
PTF Index AA and up Balanced	394.94M	0.53	0.27	-
Psagot Bond Picking	348.77M	1.24	1.26	1.89
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	333.34M	1.86	2.05	2.54
Psagot Active Bonds	329.56M	0.49	0.05	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,697.5	+165.0	+0.43%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,670.25	-55.46	-0.30%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.635	+0.290	+0.28%

金	2,388.60	+3.10	+0.13%
原油 WTI	79.31	+0.08	+0.10%
銀	29.907	+0.031	+0.10%
米国綿花2番	76.50	+0.26	+0.34%
排出権	70.58	+0.48	+0.68%
米国シカゴコーン	459.38	+2.38	+0.52%
米国コーヒー	199.05	+1.55	+0.78%

ドル/円	155.87	+0.49	+0.32%
ドル/ウォン	1,359.26	+10.77	+0.80%
ユーロ/ドル	1.0844	-0.0021	-0.19%
ユーロ/円	169.03	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.8290	+0.0120	+0.25%
豪ドル/円	103.72	-0.05	-0.05%
ポンド/円	197.16	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
PTF Index Collate.	119.540	+0.080	+0.07%
SHCM	26,176.00	+490.40	+1.91%
BMO_py	23.85	+0.00	+0.00%
6049	37.55	+1.85	+5.18%
SLF_pd	19.14	+0.06	+0.31%
ASCE	18.00	0.00	0%
EGLu	4.113	+0.000	+0.00%
CHPT	1.855	-0.035	-1.85%