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Yelin Lapidot Solid Bond Portfolio IL (0P0001CE1H)

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107.580 -0.000    0.00%
12/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd
ISIN:  IL0051254550 
S/N:  5125455
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 145M
Yelin Lapidot Government - Rated AA 107.580 -0.000 0.00%

0P0001CE1H 保有資産

 
Yelin Lapidot Government - Rated AA (0P0001CE1H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Yelin Lapidot Government - Rated AA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 14.790 14.820 0.030
債券 85.210 85.210 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 67.031 24.139
国債 29.891 78.914
現金 3.078 2.013

地域比率

  • 北アメリカ
  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Israel 1 31-MAR-2030 IL0011609851 8.93 82.75 -0.10%
  Makam 315 Mar 25 IL0082403192 6.00 96.71 +0.06%
  Miz Tf Issu B63 IL0023105484 5.37 93.220 +0.04%
  Makam 215 Feb 25 IL0082402103 4.70 96.99 +0.04%
  Poalim B101 IL0011913378 4.67 100.86 +0.02%
  AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028 IL0011566036 3.86 112.000 +0.13%
  LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026 IL0060403727 3.76 112.240 +0.04%
  INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025 IL0011602906 3.50 109.750 +0.16%
  Israel 2.25 28-Sep-2028 IL0011508798 3.32 93.260 -0.27%
  Israel 1.5 31-MAY-2037 IL0011661803 3.26 70.11 -0.19%

Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Yelin Lapidot 90/10 1.08B 1.17 1.54 2.17
  Yelin Lapidot Corporate Bonds 986.27M 1.58 1.82 -
  Yelin Lapidot 9010 Growth 938.3M 1.36 1.58 -
  Yelin Lapidot Internal Rating Syste 878.12M 1.73 1.60 2.33
  Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y 846.71M 0.91 1.08 -
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