MTF TR Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL (0P0001CNU5)

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タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051259849

S/N: 5125984

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 428.94M

0P0001CNU5 保有資産

MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 (0P0001CNU5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.230	100.230	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.233	97.568
現金	-0.146	0.973

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 80

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	5.07	119.63	+0.07%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	4.92	112.610	+0.02%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4.68	108.630	+0.10%
G CITY B12	IL0012606039	4.15	113.44	-0.05%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3.43	113.45	+0.16%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3.23	115.66	+0.05%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	2.97	142.490	-0.01%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2.52	115.550	+0.12%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	2.37	110.100	+0.09%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	2.37	117.82	+0.20%

Migdal Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.59B	1.40	2.25	0.80
IL0051343098	6.34B	1.40	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	681.22M	2.00	1.68	1.40
Migdal Portfolio	681.14M	1.92	1.73	-
IL0051277098	580.5M	0.26	-0.02	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.58	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
MTF TR Tel Bond-C.	111.740	+0.160	+0.14%
ESPA Portfolio Bo.	109.260	-0.000	0.00%
METAC	0.26	+0.02	+9.24%
SMTAM SMT Nikkei .	50,014.000	-173.000	-0.34%
8088	0.060	0.000	0.00%
Eastspring Invest.	23.609	+0.010	+0.03%
CEEB3	39.64	+0.00	+0.00%
SINC	0.005	0.000	0.00%