Forte Bonds Without Stocks IL (0P0001FARS)

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12/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051285414

S/N: 5128541

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 600.11M

0P0001FARS 保有資産

Forte Bonds Without Stocks (0P0001FARS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Forte Bonds Without Stocks ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.110	3.220	0.110
債券	93.690	94.710	1.020
他	3.200	3.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.159	9.680
PBR (株価純資産倍率)	5.081	1.075
PSR (株価売上高倍率)	3.341	0.430
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	4.330
配当利回り	1.031	2.785
5年間の利益成長	53.134	8.983

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.992	60.449
国債	19.236	31.347
現金	2.568	3.174

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 250

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.08	93.260	-0.27%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3.66	82.75	-0.10%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1.35	106.300	+0.16%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.27	115.00	+0.09%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1.26	112.33	+0.10%
G CITY B12	IL0012606039	1.21	112.89	+0.15%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1.18	105.110	+0.15%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1.17	109.710	+0.07%
Acro B1	IL0011885725	1.04	98.320	-0.11%
Sella Capital Real Estate 1.96% 13-04-29	IL0011389736	1.03	111.62	+0.06%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	1.02B	1.41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911.46M	0.66	1.27	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766.73M	1.33	0.59	1.63
Excellence Nexus	759.58M	2.54	2.39	2.23
Kesem KTF Tel Bond CPI Linked	419.88M	1.64	1.06	1.69

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日経平均株価	38,314.50	+149.00	+0.39%
日経225先物 (F)	38,430.0	+262.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,418.99	-12.52	-0.03%
独DAX	18,723.63	-18.59	-0.10%
S&P/ASX 200	7,726.80	-23.20	-0.30%
米ドル指数	104.910	-0.193	-0.18%

金	2,356.85	+13.85	+0.59%
原油 WTI	78.02	-1.10	-1.39%
銀	28.657	+0.214	+0.75%
米国綿花2番	74.63	-3.00	-3.86%
排出権	70.10	+0.29	+0.42%
米国シカゴコーン	468.38	-4.62	-0.98%
米国コーヒー	200.43	+4.38	+2.23%

ドル/円	156.48	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,366.54	+0.43	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0820	+0.0032	+0.30%
ユーロ/円	169.28	+0.72	+0.43%
トルコリラ/円	4.8495	+0.0075	+0.15%
豪ドル/円	103.61	+0.39	+0.38%
ポンド/円	196.98	+0.78	+0.40%

大塚ホールディングス	6,641.0	+15.0	+0.23%
SoftBank Group Corp.	8,347.0	+347.0	+4.34%
トヨタ自動車	3,389.0	+23.0	+0.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,605.5	+5.0	+0.31%
ブイ・テクノロジー	2,928.0	+166.0	+6.01%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,082.0	+6.0	+0.20%

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