MTF TRK Index CPI-Linked A-AA (0P0001L0I7)

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110.770 -0.080 -0.07%

28/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051317357

S/N: 5131735

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 238.57M

0P0001L0I7 保有資産

MTF TRK Index CPI-Linked A-AA (0P0001L0I7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MTF TRK Index CPI-Linked A-AA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.020	0.080	0.060
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.002	97.568
現金	0.022	0.973

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 153

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Keystone B1	IL0011821878	1.52	98.60	-0.28%
Generation C B3	IL0011845554	1.52	96.59	-0.39%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1.50	100.60	-0.13%
Shikun & Binui 4.09% 01-04-25	IL0011297335	1.50	115.04	-0.28%
Generation Capital Limited 0.75%	IL0011775264	1.50	-	-
MENIVIM REIT B3	IL0011776585	1.50	101.200	-0.65%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.50	104.830	-0.30%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.50	114.250	-0.25%
Menivim B2	IL0011559288	1.50	113.44	-0.34%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1.50	105.550	-0.30%

Migdal Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.59B	1.40	2.25	0.80
IL0051343098	6.34B	1.40	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	681.22M	2.00	1.68	1.40
Migdal Portfolio	681.14M	1.92	1.73	-
IL0051277098	580.5M	0.26	-0.02	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,180.0	-350.0	-0.91%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,441.54	-411.32	-1.06%
独DAX	18,474.88	-202.99	-1.09%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	105.075	+0.536	+0.51%

金	2,336.90	-19.60	-0.83%
原油 WTI	79.28	-0.55	-0.69%
銀	32.165	+0.028	+0.09%
米国綿花2番	81.28	-1.15	-1.40%
排出権	73.95	-0.63	-0.84%
米国シカゴコーン	455.50	-5.50	-1.19%
米国コーヒー	229.83	-1.12	-0.48%

ドル/円	157.60	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,371.35	+1.27	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0804	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	170.28	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.8855	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	104.19	-0.01	-0.00%
ポンド/円	200.18	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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名前	価格	前日比	変動%
MTF TRK Index CPI.	110.770	-0.080	-0.07%
BRAR	0.5800	0.0000	0.00%
HLDCY	3.15	-0.08	-2.36%
300136	17.73	-0.05	-0.28%
Hwabao WP Enhance.	1.145	-0.000	0.00%
271400	76,100	0	0.00%
AREIT	460.00	-8.00	-1.71%
ICICI Prudential .	106.861	-0.093	-0.09%