Harel HTF Index A Non-Linkd Isr Issrs IL (0P0001L67L)

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103.640 -0.010 -0.01%

23/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051320302

S/N: 5132030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 95.71M

0P0001L67L 保有資産

Harel HTF Index A Non-Linked Israel Bnds (0P0001L67L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel HTF Index A Non-Linked Israel Bnds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000
他	0.120	0.120	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.002	84.946
現金	-0.122	2.405

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
OPC Energy Ltd 6.2 25-Sep-2034	IL0012032640	1.30	101.720	-0.02%
Electra Power (2019) Ltd . 1.92273%	IL0011673600	1.29	-	-
Dorsel B4	IL0011781288	1.29	92.73	-0.09%
S.R Accord B1	IL0042203492	1.29	99.20	-0.17%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1.29	108.330	-0.02%
Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd	IL0011905861	1.29	99.580	-0.06%
Yochananof B1	IL0011874182	1.29	96.630	0.00%
Ashtrom Properties 4.9% 01-10-29	IL0025101705	1.29	99.82	-0.04%
Idi Issues B6	IL0011830374	1.29	86.50	0.00%
Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd 3.29 30-Sep-202	IL0011577009	1.29	97.000	+0.01%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051277908	16.13B	1.40	2.26	-
IL0051294085	4.93B	1.44	2.33	-
IL0051278088	1.21B	5.04	7.77	-
IL0051300189	427.53M	2.59	3.19	-
IL0051296890	290.7M	1.11	0.84	-

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Harel HTF Index A.	103.640	-0.010	-0.01%
Unifond Conservad.	70.266	+0.030	+0.04%
ELPI	302.00	-2.00	-0.66%
0MPP	12.37	+0.09	+0.73%
Templeton Global .	10.110	0.000	0%
ENAEX	14,500.00	+200.00	+1.40%
0KBT	2.445	-0.028	-1.13%
ALDLT	79.40	-1.40	-1.73%