Meitav Liquidity Management Money Mkt IL (0P0001PJ2O)

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16/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Meitav Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051359268

S/N: 5135926

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.35B

0P0001PJ2O 保有資産

Meitav Liquidity Management Money Mkt IL (0P0001PJ2O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Meitav Liquidity Management Money Mkt IL ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	69.520	69.920	0.400
債券	30.480	30.480	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	77.866	51.507
社債	13.159	14.141
現金	8.976	19.678

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	27.15	97.01	-0.01%
The Bank of Israel	IL0082404182	20.38	-	-
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	13.01	96.69	-0.02%
Cash Equivalents	-	5.94	-	-
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	5.67	97.72	-0.02%
The Bank of Israel	IL0082408142	4.14	-	-
Gilad Depo B1	-	3.40	-	-
Ella Deposits Ltd 0.1 31-Dec-2030	IL0011893984	3.11	107.290	0.00%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	2.97	-	-
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	2.91	99.77	+0.01%

Meitav Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IL0051238983		5.06B	1.36	2.21	-
	IL0051365448		4.42B	1.36	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,740.50	-180.50	-0.46%
日経225先物 (F)	38,740.0	+207.5	+0.54%
韓国総合株価指数	2,728.46	-24.54	-0.89%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,832.00	-49.30	-0.63%
米ドル指数	104.510	+0.165	+0.16%

金	2,380.50	-5.00	-0.21%
原油 WTI	79.31	+0.08	+0.10%
銀	29.762	-0.114	-0.38%
米国綿花2番	76.03	-0.01	-0.01%
排出権	70.79	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	458.60	+1.35	+0.30%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.87	+0.49	+0.31%
ドル/ウォン	1,356.95	+8.46	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0861	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	169.27	+0.39	+0.23%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	103.88	+0.11	+0.11%
ポンド/円	197.29	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	6,523.0	-65.0	-0.99%
SoftBank Group Corp.	8,518.0	-21.0	-0.25%
トヨタ自動車	3,399.0	+47.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,555.5	+33.0	+2.17%
ブイ・テクノロジー	2,875.0	-23.0	-0.79%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,103.0	+36.0	+1.17%

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名前	価格	前日比	変動%
Meitav Liquidity .	1,067.100	-0.010	-0.00%
Schroder Internat.	10.908	+0.020	+0.21%
OHI	30.67	-0.09	-0.29%
NKT	592.5	+7.5	+1.28%
4AI	0.230	+0.002	+0.88%
QTRHF	1.2200	+0.0100	+0.83%
ALHC	6.99	-0.06	-0.85%
308100	4,015	+5	+0.12%