Ninety One UK Alpha S GBP Acc (0P000091BU)

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31.19 +0.03 +0.08%

20/02 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1NGWQ14

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 972.84M

0P000091BU 保有資産

Investec UK Alpha S GBP Acc Net (0P000091BU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec UK Alpha S GBP Acc Net ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.73	2.71	0.98
株式	98.28	98.28	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.13	13.50
PBR (株価純資産倍率)	1.72	1.94
PSR (株価売上高倍率)	1.02	1.27
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.03	8.44
配当利回り	3.51	3.58
5年間の利益成長	8.75	8.93

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	18.93	14.92
金融	18.27	16.92
エネルギー	13.30	11.23
製造業	11.90	15.03
ヘルスケア	10.20	11.75
素材	9.99	7.84
景気連動型消費財	7.89	10.86
通信サービス	6.65	5.55
ハイテク	2.88	3.39

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BP	GB0007980591	5.81	462.90	-3.80%
Shell	GB00BP6MXD84	5.32	32.14	-2.27%
Unilever	GB00B10RZP78	4.95	51.30	+1.38%
British American Tobacco	GB0002875804	3.95	2,422.0	-0.53%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.83	4,507.0	+0.45%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	3.81	1,062.00	-0.19%
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	GB0005405286	3.43	690.20	-0.45%
HALEON	GB00BMX86B70	3.27	322.70	-1.13%
Next	GB0032089863	3.25	9,416.0	+1.01%
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	GB0008706128	3.18	55.64	+0.43%

Ninety One Fund Managers UK Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec American B Acc Net GBP	586.66M	5.17	13.65	16.01
Investec American Fund Net R GBP Ac	586.66M	4.36	9.84	16.21
Investec American I Acc Net GBP	586.66M	4.45	10.12	16.51
Investec American S Acc Net GBP	586.66M	4.71	10.95	17.40
Investec UK Alpha Fund J GBP Acc	410.88M	-1.38	3.52	4.34

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日経平均株価	38,804.50	-136.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,302.5	-405.0	-1.05%
韓国総合株価指数	2,662.07	-20.45	-0.76%
NYダウ	38,505.34	-65.69	-0.17%
独DAX	18,417.54	-190.62	-1.02%
S&P/ASX 200	7,737.10	-23.90	-0.31%
米ドル指数	104.105	+0.027	+0.03%

金	2,347.20	-22.10	-0.93%
原油 WTI	73.12	-1.10	-1.48%
銀	29.688	-1.096	-3.56%
米国綿花2番	73.35	+0.20	+0.27%
排出権	72.55	-2.02	-2.71%
米国シカゴコーン	443.10	+1.10	+0.25%
米国コーヒー	233.00	+6.45	+2.85%

ドル/円	154.82	-1.28	-0.82%
ドル/ウォン	1,376.03	+5.66	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0879	-0.0023	-0.21%
ユーロ/円	168.43	-1.77	-1.04%
トルコリラ/円	4.7480	-0.1010	-2.08%
豪ドル/円	102.84	-1.57	-1.50%
ポンド/円	197.94	-1.96	-0.98%

大塚ホールディングス	6,463.0	-19.0	-0.29%
SoftBank Group Corp.	9,003.0	-92.0	-1.01%
トヨタ自動車	3,298.0	-43.0	-1.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,683.5	-12.5	-0.74%
ブイ・テクノロジー	3,045.0	-40.0	-1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,209.0	-74.0	-2.25%

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