ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES (0P0000XZ5P)

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29/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 901.49M

0P0000XZ5P 保有資産

ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.890	8.260	7.370
株式	20.680	36.900	16.220
債券	5.930	5.930	0.000
優先株式	0.920	0.990	0.070
他	71.580	72.210	0.630

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.390	9.901
PBR (株価純資産倍率)	1.302	1.259
PSR (株価売上高倍率)	0.660	0.781
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.642	4.453
配当利回り	5.650	5.334
5年間の利益成長	13.591	15.970

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	22.400	15.830
公益事業	20.170	21.441
製造業	19.490	14.881
金融	12.630	11.540
消費者向け循環株	10.320	6.127
エネルギー	6.640	11.854
不動産	5.570	7.541
ハイテク	2.850	2.336
ヘルスケア	2.610	3.553
通信サービス	1.590	0.661
素材	-4.270	8.435

地域比率

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	14.92	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	12.75	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	11.92	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	9.94	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	7.87	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	7.13	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6.94	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	6.43	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	5.73	-	-
Navi Long Biased FIC FIM	-	5.48	-	-

Itaú DTVM SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.66B	23.30	-2.22	9.20
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1.18B	19.90	-2.11	12.05
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	501.97M	22.36	-1.22	10.39
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	390.14M	20.92	2.84	10.86
ITAU PERSONNALITE SELECAO GAP ABSOL	297.03M	6.96	11.19	9.82

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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Mercer Passive Fu.	131,472	-1023	-0.77%
CTRA	484.26	+0.00	+0.00%