KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U94X)

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29/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKPT7CTF007

S/N: 12.083.748/0001-84

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 9.14B

0P0000U94X 保有資産

KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0000U94X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.600	14.540	4.940
株式	37.570	51.320	13.750
債券	90.310	95.010	4.700
転換社債	0.470	0.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.822	10.101
PBR (株価純資産倍率)	1.074	1.446
PSR (株価売上高倍率)	0.342	1.035
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.045	5.854
配当利回り	5.555	6.465
5年間の利益成長	12.513	14.337

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	44.160	11.824
金融	21.500	15.771
景気連動型消費財	9.420	14.942
消費者向け循環株	9.050	8.048
ヘルスケア	5.860	4.233
エネルギー	5.290	11.484
製造業	4.640	12.396
公益事業	2.070	17.681
通信サービス	1.000	1.330
不動産	-1.010	3.680
ハイテク	-1.970	3.935

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 156

売持保有資産数: 119

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	24.22	7.050	+0.28%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	15.16	803.652	-1.10%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	14.36	848.060	+20.47%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	13.24	4,312.803	+0.09%
K Class K Usd	-	8.77	-	-
K Class D Usd	-	6.97	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.92	4,251.092	+0.26%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	6.67	61.87	-2.10%
BRF-Brasil Foods SA	BRBRFSACNOR8	6.42	18.71	+0.70%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	5.32	47.11	-3.26%

Kapitalo Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMEN	2.98B	10.80	13.09	-
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIME	2.71B	12.34	16.28	-
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO	1.99B	10.72	13.07	14.94
KAPITALO MASTER III NO EXTERIOR	2.34B	2.20	50.22	-
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIM	1.91B	13.95	11.13	10.82

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日経平均株価	38,804.50	-136.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,527.5	-180.0	-0.47%
韓国総合株価指数	2,662.07	-20.45	-0.76%
NYダウ	38,571.03	-115.29	-0.30%
独DAX	18,452.15	-158.12	-0.85%
S&P/ASX 200	7,737.10	-23.90	-0.31%
米ドル指数	104.165	+0.087	+0.08%

金	2,354.60	-14.70	-0.62%
原油 WTI	72.94	-1.28	-1.72%
銀	30.108	-0.676	-2.20%
米国綿花2番	73.12	-0.03	-0.04%
排出権	74.45	-0.12	-0.16%
米国シカゴコーン	442.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	225.60	-0.60	-0.27%

ドル/円	155.26	-0.83	-0.53%
ドル/ウォン	1,377.18	+6.82	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0880	-0.0022	-0.20%
ユーロ/円	168.93	-1.27	-0.75%
トルコリラ/円	4.8125	-0.0365	-0.75%
豪ドル/円	103.26	-1.15	-1.10%
ポンド/円	198.39	-1.51	-0.76%

大塚ホールディングス	6,463.0	-19.0	-0.29%
SoftBank Group Corp.	9,003.0	-92.0	-1.01%
トヨタ自動車	3,298.0	-43.0	-1.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,683.5	-12.5	-0.74%
ブイ・テクノロジー	3,045.0	-40.0	-1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,209.0	-74.0	-2.25%

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