Kathrein Yield + A (0P00008XHI)

ウィーン

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109.520 -0.040 -0.04%

17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A05J15

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 57.01M

0P00008XHI 保有資産

Kathrein Yield + A (0P00008XHI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kathrein Yield + A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	24.730	24.730	0.000
債券	75.270	75.270	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	77.521	49.812
現金	21.650	15.252
証券化商品	0.829	6.656

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 116

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG 0.25%	XS2065593068	1.71	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.715%	XS1633845158	1.37	-	-
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	XS1626933102	1.03	100.50	0.00%
Banco Santander, S.A. 5.118%	XS1611255719	1.03	-	-
NIBC Bank N.V. 2%	XS1978668298	1.03	-	-
Snam S.p.A. 4.305%	XS1657785538	1.03	-	-
International Business Machines Corporation 1.125%	XS1375841233	1.02	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0343307015	1.01	-	-
International Distributions Services PLC 5.25%	XS2673969650	0.89	-	-
Dell Bank International d.a.c. 4.5%	XS2545259876	0.88	-	-

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaftの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	495.65M	-0.84	-2.84	0.96
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	495.65M	-0.84	-2.84	0.96
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	495.65M	-0.84	-2.84	0.96
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338.77M	2.07	-6.94	0.74
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338.77M	2.08	-6.93	0.74

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Kathrein Yield + .	109.520	-0.040	-0.04%
APTS	25.00	+0.00	+0.00%
NZK	0.255	0.000	0.00%
EOA	12.77	-0.59	-4.38%
MFON	537.00	0.00	0.00%
BANK MILLENNIUM F	8.93	-0.06	-0.69%
BNY Mellon Global.	1.555	-0.010	-0.60%
600749	12.26	+0.40	+3.37%