Optima Rentenfonds (T) (0P0000D26F)

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136.160 +0.300 +0.22%

17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066L0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 108.77M

0P0000D26F 保有資産

KEPLER Optima Rentenfonds T (0P0000D26F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Optima Rentenfonds T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.540	20.770	19.230
株式	0.010	0.010	0.000
債券	98.020	98.020	0.000
転換社債	0.410	0.410	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	46.224	95.407
社債	34.238	27.670
デリバティブ	-0.450	86.390
証券化商品	17.579	18.324
現金	1.991	43.712

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 401

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12.10	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10.42	151.410	+0.32%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6.75	202.600	+0.75%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2.88	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.16	91.80	-0.20%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.68	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	1.22	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1.16	99.97	+0.02%
Austria (Republic of) 0%	XS0229808315	0.82	-	-
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur	EU000A1G0DT0	0.81	87.55	0.00%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	378.08M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Europa Rentenfonds T	378.08M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Netto Rentenfonds T	246.23M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Netto Rentenfonds A	246.23M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	196.3M	-1.82	-3.77	0.51

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
KEPLER Optima Ren.	136.160	+0.300	+0.22%
601985	9.19	+0.14	+1.55%
Euromobiliare Eur.	8.892	-0.002	-0.02%
PBC	25.06	+0.00	+0.00%
EVDG	77.100	0.000	0.00%
UOB United SGD Fu.	2.056	0.000	0%
AcomeA Patrimonio.	5.080	+0.040	+0.83%
NETV	87	+7	+8.75%