KSM KTF Tel Bond-CPI Linked IL (0P0000XO2R)

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21/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051174378

S/N: 5117437

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 418.58M

0P0000XO2R 保有資産

Kesem KTF Tel Bond CPI Linked (0P0000XO2R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kesem KTF Tel Bond CPI Linked ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.07	100.07	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.07	97.57
現金	-0.05	0.97

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 220

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MEKOROT B11	IL0011584765	2.12	102.000	+0.19%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.04	149.20	+0.17%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	2.01	111.70	+0.10%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1.87	93.50	+0.24%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	1.81	91.97	+0.34%
Discont Man B15	IL0074803045	1.79	102.28	+0.17%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1.67	111.450	+0.32%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1.60	119.97	+0.06%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1.55	112.870	+0.03%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1.55	101.390	+0.27%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	1.59B	1.41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	977.75M	0.66	1.27	-
Excellence Nexus	857.96M	2.54	2.39	2.23
KESEM KTF Tel Bond 60	768.45M	1.33	0.59	1.63
IL0051285414	600.11M	1.42	0.84	-

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日経平均株価	38,644.00	-309.50	-0.79%
日経225先物 (F)	38,645.0	-232.5	-0.60%
韓国総合株価指数	2,728.62	+4.44	+0.16%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,870.00	+18.30	+0.23%
米ドル指数	104.520	-0.025	-0.02%

金	2,423.50	-2.40	-0.10%
原油 WTI	78.00	-0.66	-0.84%
銀	32.205	+0.127	+0.40%
米国綿花2番	77.34	+0.85	+1.11%
排出権	76.20	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.62	+2.62	+0.57%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.29	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,364.76	+1.75	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0858	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.68	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.8535	+0.0025	+0.05%
豪ドル/円	104.22	+0.13	+0.12%
ポンド/円	198.69	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	6,393.0	-71.0	-1.10%
SoftBank Group Corp.	8,268.0	+92.0	+1.13%
トヨタ自動車	3,404.0	-33.0	-0.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.0	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,819.0	-53.0	-1.85%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	-12.0	-0.38%

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