Kotak Funds - India ESG Fund A GBP Inc (0P0000W9B3)

ロンドン

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24/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0487140138

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 117.35M

0P0000W9B3 保有資産

Kotak Funds - India Growth Fund A GBP Inc (0P0000W9B3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Funds - India Growth Fund A GBP Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.030	6.030	0.000
株式	93.970	93.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	24.052	23.045
PBR (株価純資産倍率)	3.063	3.245
PSR (株価売上高倍率)	2.809	2.802
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.707	17.235
配当利回り	1.089	1.121
5年間の利益成長	16.065	20.198

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.360	28.361
製造業	16.790	10.447
ハイテク	11.080	11.805
ヘルスケア	9.630	7.940
景気連動型消費財	8.810	14.584
エネルギー	7.450	6.659
消費者向け循環株	5.900	7.044
通信サービス	5.280	3.477
素材	5.250	7.240
不動産	3.690	3.416
公益事業	2.750	3.314

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Reliance Ind	INE002A01018	6.62	2,959.00	-0.44%
HDFC Bank	INE040A01034	6.07	1,515.60	+1.54%
Icici Bank Ltd -Spon Adr	-	5.08	-	-
Axis Bank	INE238A01034	4.69	1,172.95	+0.66%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.88	3,621.00	+0.99%
コグニザント･テクノロジー･ソリューションズ･コーポレーション	BRCTSHBDR002	3.52	341.83	0.00%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.49	1,389.50	+1.12%
IndusInd Bank	INE095A01012	3.36	1,443.25	+0.17%
Zomato	INE758T01015	3.28	182.60	-2.25%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.92	1,132.40	-0.19%

Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltdの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	KI Midcap Fund A GBP Inc		4.07B	8.71	15.27	16.59
	KI Midcap Fund B GBP Acc		4.07B	2.71	14.56	16.36

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.03	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
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UNAI	0.41	0.00	0.00%
PLYM	20.37	-0.04	-0.20%
1270	0.890	+0.010	+1.14%
Arca Previdenza -.	35.527	+0.950	+2.75%
600501	11.86	0.00	0.00%
BNP Paribas Midca.	1,891.700	-17.830	-0.93%
PSA_px	25.00	0.00	0.00%