Kivun Bond Without Stocks IL (0P0000G7LH)

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16/05 - 終了. SAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051096241

S/N: 5109624

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 26.31M

0P0000G7LH 保有資産

Kivun Managed Bond Stock Free (0P0000G7LH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kivun Managed Bond Stock Free ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.63	3.64	0.01
債券	94.20	94.20	0.00
他	2.17	2.24	0.07

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	54.14	60.69
国債	40.06	30.80
現金	3.63	3.02

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	11.50	108.71	-0.83%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	7.39	69.79	-0.77%
The Bank of Israel	IL0082408142	6.74	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	3.38	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.36	78.620	-0.46%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3.09	83.35	-0.81%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.33	82.54	-0.37%
Clalbit Finance Ltd 3.92 31-Jul-2027	IL0011360687	1.89	100.850	+0.04%
Poalim B101	IL0011913378	1.72	100.97	+0.03%
LUMI 180 2.020 02/28/25	IL0060404220	1.68	98.57	0.00%

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Kivun Managed Bon.	152.34	-0.33	-0.22%
002085	17.76	+0.32	+1.84%
ルーブル/ソム	0.9696	-0.0015	-0.16%
RTSN	1,772.00	-21.00	-1.17%
UHRN	39.05	+0.95	+2.49%
0H4N	18.06	0.00	0.00%
AXA Conservativo	11.506	-0.002	-0.02%
Handelsbanken Eur.	212.710	-0.970	-0.45%