LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ)

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135.340 -0.010 -0.01%

07/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J813

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 157.5M

0P0000SOZZ 保有資産

LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LLB Anleihen Strategie CEEMENA T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.160	59.160	51.000
債券	91.850	91.850	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	57.691	60.342
デリバティブ	1.197	18.613
社債	34.158	33.704
現金	6.954	5.570

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3.39	92.000	0.00%
Hungary (Republic Of)	XS2010026214	3.28	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3.25	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2.84	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.80	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2.74	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2.72	102.58	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2498552194	2.71	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2.65	-	-
Romania (Republic Of)	XS2027596530	2.63	-	-

LLB Asset Management AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	157.5M	0.90	-2.63	2.52
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	157.5M	2.93	-2.16	2.06
Allianz Invest Rentenfonds A	151.09M	-1.44	-3.94	0.98
Allianz Invest Rentenfonds T	151.09M	-1.44	-3.53	1.11
Allianz Invest Eurorent A	137.75M	0.57	-1.29	0.24

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日経平均株価	39,054.50	+394.00	+1.02%
日経225先物 (F)	38,967.5	+352.5	+0.91%
韓国総合株価指数	2,701.17	-21.50	-0.79%
NYダウ	38,798.99	-87.18	-0.22%
独DAX	18,555.39	-97.28	-0.52%
S&P/ASX 200	7,860.00	+38.20	+0.49%
米ドル指数	104.870	+0.015	+0.01%

金	2,307.20	-17.80	-0.77%
原油 WTI	75.66	+0.13	+0.17%
銀	29.630	+0.190	+0.65%
米国綿花2番	73.80	-0.04	-0.05%
排出権	70.36	-1.03	-1.44%
米国シカゴコーン	450.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	224.93	-9.27	-3.96%

ドル/円	157.10	+0.41	+0.26%
ドル/ウォン	1,376.78	-2.03	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0754	-0.0046	-0.43%
ユーロ/円	168.95	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8535	+0.0265	+0.55%
豪ドル/円	103.56	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.68	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	6,541.0	+128.0	+2.00%
SoftBank Group Corp.	9,724.0	+228.0	+2.40%
トヨタ自動車	3,272.0	+53.0	+1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,649.5	+27.0	+1.66%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	+45.0	+1.50%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,147.0	+39.0	+1.25%

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