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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.330 | 3.330 | 0.000 |
債券 | 96.670 | 96.770 | 0.100 |
買持保有資産数: 151
売持保有資産数: 7
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 5.51 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.36 | 1,017.50 | -0.01% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 3.33 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 2.99 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.93 | 988.101 | 0.00% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 2.67 | 88.84 | 0.00% | |
Colombia (Republic of) 13.25% | COL17CT03862 | 2.11 | - | - | |
Poland (Republic of) 7.5% | PL0000115192 | 2.08 | - | - | |
Peru (Republic of) 6.15% | PEP01000C5E9 | 1.83 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | 1.77 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Currency Bond Fund Institutia | 1.29B | -2.78 | -0.32 | -0.11 | ||
Ashmore EM TR I III USD Acc | 748.93M | 0.22 | -5.31 | - | ||
Ashmore EM TR Fund I USD Cap | 748.93M | -0.23 | -6.35 | -1.75 | ||
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc | 748.93M | -0.16 | -6.17 | - | ||
Ashmore EM TR Retail USD Dist | 748.93M | -0.39 | -6.02 | -0.80 |
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