Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SWS)

ルクセンブルグ

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211.380 -0.180 -0.09%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.22B

0P00000SWS 保有資産

Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R (0P00000SWS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.990	2.990	0.000
債券	97.020	97.030	0.010

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.298	56.334
現金	1.702	6.591

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 222

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.75	93.190	-0.53%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.68	85.10	-0.49%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.64	83.360	-0.37%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1.54	81.340	0.00%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1.44	81.54	-0.69%
イタリア３０年	IT0004923998	1.39	4.338	-0.12%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.34	100.430	-0.53%
France (Republic Of) 0.01%	FR0013451507	1.33	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.32	96.99	-0.90%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005566184	1.28	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.63B	-2.77	-3.87	1.15
LU0367640660	7.63B	-2.98	-4.52	0.49
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.09B	0.01	-1.03	1.85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.09B	0.01	-1.03	1.85
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.09B	0.35	-0.02	2.88

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,712.5	+180.0	+0.47%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.375	+0.030	+0.03%

金	2,420.00	+34.50	+1.45%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.665	+1.789	+5.99%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.71	+0.33	+0.21%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0870	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	169.26	+0.38	+0.22%
トルコリラ/円	4.8420	+0.0250	+0.52%
豪ドル/円	104.23	+0.46	+0.44%
ポンド/円	197.76	+0.88	+0.45%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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