DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV)

ルクセンブルグ

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31/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0138643068

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 886.65M

0P00000BSV 保有資産

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.680	1.660	0.980
債券	98.050	98.050	0.000
転換社債	1.270	1.270	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	54.620	72.026
社債	42.872	25.434
現金	0.685	26.461
証券化商品	0.555	12.759

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 267

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.29	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3.62	69.010	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2.53	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	2.52	108.450	+0.09%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.42	81.340	+0.37%
Chile (Republic of) 4.125%	XS2645248225	1.84	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1.59	81.370	0.00%
Indonesia (Republic of) 1.1%	XS2280331898	1.40	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.31	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.88%	-	1.30	-	-

Degroof Petercam Asset Services S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3.56B	-0.46	3.84	4.20
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3.56B	-0.46	3.88	4.22
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3.56B	-0.29	4.38	4.74
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3.56B	-0.29	4.40	4.76
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3.56B	-0.30	4.35	4.75

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日経平均株価	38,940.50	+445.00	+1.16%
日経225先物 (F)	38,857.5	+107.5	+0.28%
韓国総合株価指数	2,682.45	+45.93	+1.74%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,689.25	+206.18	+1.12%
S&P/ASX 200	7,761.00	+59.30	+0.77%
米ドル指数	104.480	-0.147	-0.14%

金	2,354.45	+8.65	+0.37%
原油 WTI	76.33	-0.66	-0.86%
銀	30.642	+0.202	+0.66%
米国綿花2番	75.10	-1.05	-1.38%
排出権	75.72	+1.62	+2.19%
米国シカゴコーン	448.50	+2.50	+0.56%
米国コーヒー	227.58	+5.23	+2.35%

ドル/円	156.69	-0.62	-0.39%
ドル/ウォン	1,376.36	-5.32	-0.39%
ユーロ/ドル	1.0852	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	170.04	-0.50	-0.29%
トルコリラ/円	4.8665	-0.0045	-0.09%
豪ドル/円	104.49	-0.05	-0.05%
ポンド/円	199.57	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,482.0	+8.0	+0.12%
SoftBank Group Corp.	9,095.0	+53.0	+0.59%
トヨタ自動車	3,341.0	-60.0	-1.76%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,696.0	+38.0	+2.29%
ブイ・テクノロジー	3,085.0	+15.0	+0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,283.0	+69.0	+2.15%

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