Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation (0P0000HNEN)

ルクセンブルグ

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123.140 +0.080 +0.07%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0365358141

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.04B

0P0000HNEN 保有資産

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Un (0P0000HNEN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Un ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.450	3.780	0.330
株式	0.090	0.120	0.030
債券	96.460	96.510	0.050

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	79.116	55.863
社債	17.347	24.564
現金	3.614	11.296
デリバティブ	-0.163	44.921

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 177

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kazakhstan (Republic Of) 0.6%	XS2050933899	2.01	-	-
Argentina (Republic of) 0.125%	XS2177363665	1.75	-	-
Paraguay (Republic of) 4.7%	-	1.73	-	-
Panama (Republic of) 3.875%	-	1.69	-	-
Argentina .125 09-JUL-2041	XS2177365363	1.51	38.74	-0.28%
Vietnam (Socialist Republic of) 4.8%	-	1.36	-	-
Colombia (Republic of) 4.5%	-	1.29	-	-
Brazil (Federative Republic) 2.875%	-	1.29	-	-
Colombia (Republic of) 3.875%	-	1.28	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.375%	XS1196517434	1.26	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.63B	-2.77	-3.87	1.15
LU0367640660	7.63B	-2.98	-4.52	0.49
LU0097116510	3.22B	-3.04	-7.63	0.29
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.09B	0.01	-1.03	1.85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.09B	0.01	-1.03	1.85

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,717.5	+185.0	+0.48%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.365	+0.020	+0.02%

金	2,420.30	+34.80	+1.46%
原油 WTI	79.97	+0.74	+0.93%
銀	31.802	+1.926	+6.45%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.90	-4.10	-0.90%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.71	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,353.58	+5.09	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0871	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	169.27	+0.39	+0.23%
トルコリラ/円	4.8310	+0.0140	+0.29%
豪ドル/円	104.26	+0.49	+0.48%
ポンド/円	197.83	+0.95	+0.48%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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	Epsilon Fund - Em.	123.140	+0.080	+0.07%
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