Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation (0P0000HNF1)

ルクセンブルグ

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158.790 -0.240 -0.15%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.62B

0P0000HNF1 保有資産

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.000	4.110	0.110
債券	95.300	96.860	1.560
転換社債	0.060	0.060	0.000
他	0.640	0.640	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	91.141	71.683
社債	4.172	4.724
現金	4.096	11.342
デリバティブ	-0.136	6.824

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 319

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	8.75	99.320	+0.05%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.70	84.910	-0.06%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.18	91.120	-0.07%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.01	100.450	+0.01%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.00	93.90	+0.03%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	3.46	96.72	-0.17%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3.19	98.31	-0.37%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	2.98	115.70	-0.04%
フランス３０年	FR0010773192	2.86	3.483	-0.17%
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	2.85	98.619	+0.02%

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.62B	-2.77	-3.87	1.15
LU0097116510	3.21B	-3.04	-7.63	0.29
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.1B	0.01	-1.03	1.85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.1B	0.01	-1.03	1.85
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.1B	0.35	-0.02	2.88

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日経平均株価	39,101.50	+13.00	+0.03%
日経225先物 (F)	39,115.0	-110.0	-0.28%
韓国総合株価指数	2,730.12	-12.02	-0.44%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,852.40	-11.30	-0.14%
米ドル指数	104.580	+0.120	+0.11%

金	2,419.80	-18.70	-0.77%
原油 WTI	78.89	-0.41	-0.52%
銀	31.517	-0.909	-2.80%
米国綿花2番	75.88	-0.03	-0.04%
排出権	74.24	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	456.12	-4.13	-0.90%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.48	+0.24	+0.15%
ドル/ウォン	1,366.56	+6.59	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0854	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	169.83	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.8565	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	104.11	-0.08	-0.08%
ポンド/円	198.73	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	6,515.0	+10.0	+0.15%
SoftBank Group Corp.	8,332.0	+20.0	+0.24%
トヨタ自動車	3,439.0	-8.0	-0.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,550.0	-13.0	-0.83%
ブイ・テクノロジー	2,850.0	-15.0	-0.52%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,159.0	-73.0	-2.26%

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