NDACinvest - Aktienfonds (0P0000JR6W)

ルクセンブルグ

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146.330 -0.240 -0.16%

17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Axxion S.A.

ISIN: LU0369231211

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 19.64M

0P0000JR6W 保有資産

NDACinvest - Aktienfonds (0P0000JR6W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NDACinvest - Aktienfonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.820	13.160	0.340
株式	85.720	86.180	0.460
債券	0.410	0.410	0.000
転換社債	0.070	0.070	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000
他	0.860	0.860	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.577	12.543
PBR (株価純資産倍率)	1.799	1.505
PSR (株価売上高倍率)	1.147	0.761
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.839	7.417
配当利回り	2.559	2.495
5年間の利益成長	13.863	12.457

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.610	7.547
ヘルスケア	15.080	12.856
景気連動型消費財	14.240	15.076
素材	10.550	10.091
製造業	9.130	21.002
エネルギー	7.070	2.472
ハイテク	6.350	19.296
通信サービス	5.590	6.026
消費者向け循環株	5.160	4.143
公益事業	2.190	3.521
不動産	2.020	5.764

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Shareholder Value Beteiligungen AG	DE000A168205	4.04	83.00	0.00%
Omv Ag	AT0000743059	3.55	48.080	+1.18%
HBM Healthcare Investments	CH0012627250	3.16	199.80	0.00%
BB Biotech AG	CH0038389992	3.14	41.300	-1.67%
DNick Holding PLC	GB00B06ZX541	2.99	-	-
Deutsche Post	DE0005552004	2.79	39.180	-1.76%
Allane SE	DE000A0DPRE6	2.75	11.00	0.00%
フレセニウス	DE0005785604	2.69	27.520	-0.83%
GBK Beteiligungen	DE0005850903	2.69	5.20	+0.97%
BASF	DE000BASF111	2.64	49.155	-0.20%

Axxion S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0329325095	584.49M	5.87	7.07	7.97
LU1272153831	584.49M	6.14	7.91	-
Squad Capital Squad Makro N	478.9M	4.35	6.04	7.50
Squad Capital Squad Makro Seed	478.9M	4.76	7.15	8.75
Squad Capital Squad Value B	174.32M	3.47	2.17	6.42

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,842.5	-382.5	-0.98%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,828.15	+21.38	+0.05%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.575	+0.115	+0.11%

金	2,423.40	-15.10	-0.62%
原油 WTI	78.72	-0.58	-0.73%
銀	32.085	-0.341	-1.05%
米国綿花2番	76.32	+0.29	+0.38%
排出権	76.20	+1.98	+2.67%
米国シカゴコーン	456.88	-3.12	-0.68%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.26	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,364.86	+4.89	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0850	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	169.52	-0.13	-0.08%
トルコリラ/円	4.8540	+0.0025	+0.05%
豪ドル/円	104.11	-0.08	-0.08%
ポンド/円	198.51	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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