Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR (0P0000PVYT)

ルクセンブルグ

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27/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0519590607

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 694.71M

0P0000PVYT 保有資産

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0000PVYT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.720	17.110	2.390
債券	81.570	108.270	26.700
転換社債	3.720	3.720	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.625	27.433
PBR (株価純資産倍率)	1.982	1.806
PSR (株価売上高倍率)	1.553	2.306
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.321	250.184
配当利回り	2.196	8.207
5年間の利益成長	16.376	14.578

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.757	57.443
デリバティブ	-0.142	36.354
現金	14.397	22.832
国債	3.660	45.289
証券化商品	0.327	22.359

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 262

売持保有資産数: 45

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Color Group Asa	NO0010837214	1.49	-	-
B2 Impact ASA	NO0010852742	1.30	-	-
Gaslog Ltd	NO0010868953	1.28	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.28	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.23	-	-
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0010914914	1.15	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.14	-	-
Cosmo Pharmaceuticals N.V. 2.5%	XS1918761997	1.13	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1.09	-	-
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0010891971	1.08	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0117369479	694.71M	1.34	1.97	1.18
CMI Global Network Fund CMIG Focus	413.99M	-0.84	-4.11	0.70
LU2080689206	140.92M	0.99	2.78	-
LU2080688141	140.92M	2.50	3.79	-
LU2080691798	140.92M	2.40	3.48	-

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日経平均株価	38,860.50	-38.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,897.5	-52.5	-0.13%
韓国総合株価指数	2,722.85	-0.14	-0.01%
NYダウ	38,794.52	-275.07	-0.70%
独DAX	18,684.66	-90.05	-0.48%
S&P/ASX 200	7,766.70	-21.60	-0.28%
米ドル指数	104.520	-0.118	-0.11%

金	2,360.90	+26.40	+1.13%
原油 WTI	80.22	+2.50	+3.22%
銀	32.265	+1.766	+5.79%
米国綿花2番	82.14	+1.62	+2.01%
排出権	74.60	-1.65	-2.16%
米国シカゴコーン	463.25	-1.50	-0.32%
米国コーヒー	229.68	+11.43	+5.24%

ドル/円	157.12	+0.26	+0.16%
ドル/ウォン	1,363.86	+3.93	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0861	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	170.64	+0.24	+0.14%
トルコリラ/円	4.8730	-0.0120	-0.25%
豪ドル/円	104.46	+0.09	+0.09%
ポンド/円	200.54	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	6,152.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,722.0	+113.0	+1.31%
トヨタ自動車	3,448.0	-2.0	-0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	+37.5	+2.36%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,168.0	+4.0	+0.13%

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