abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR (0P0000TR86)

ルクセンブルグ

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9.332 0.000 0%

07/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548158160

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 398.27M

0P0000TR86 保有資産

Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000TR86) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Standard Life Investments Global SICAV - Absolute ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.850	192.770	169.920
債券	77.040	172.740	95.700
転換社債	0.080	0.080	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.031	17.817
PBR (株価純資産倍率)	3.304	1.757
PSR (株価売上高倍率)	0.336	1,591.930
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.961	5.850
配当利回り	1.951	4.777
5年間の利益成長	-	9.925

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-1.969	74.105
国債	48.274	40.746
社債	30.374	50.681
現金	21.174	28.592
証券化商品	2.095	13.142

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 150

売持保有資産数: 47

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	11.37	-	-
Future on 10 Year Australian Treasury Bond	-	9.04	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.07	96.73	-0.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	5.98	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5.86	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	5.83	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	5.82	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	5.82	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	3.70	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1355005189	1.42B	-6.11	-2.58	-
LU0548159994	398.27M	0.96	-1.88	-0.57
LU0548161628	398.27M	1.15	-1.29	0.04

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日経平均株価	38,660.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,670.0	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,722.67	+33.17	+1.23%
NYダウ	38,798.99	-87.18	-0.22%
独DAX	18,555.39	-97.28	-0.52%
S&P/ASX 200	7,860.00	+38.20	+0.49%
米ドル指数	104.915	+0.858	+0.82%

金	2,311.20	-79.70	-3.33%
原油 WTI	75.38	-0.17	-0.23%
銀	29.273	-2.094	-6.68%
米国綿花2番	73.84	-1.60	-2.12%
排出権	71.42	-0.68	-0.94%
米国シカゴコーン	449.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	224.93	-9.27	-3.96%

ドル/円	156.74	+1.13	+0.73%
ドル/ウォン	1,380.07	+16.36	+1.20%
ユーロ/ドル	1.0803	-0.0085	-0.78%
ユーロ/円	169.34	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.8450	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	103.13	-0.61	-0.59%
ポンド/円	199.38	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	6,413.0	-50.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	9,496.0	-55.0	-0.58%
トヨタ自動車	3,219.0	-54.0	-1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,622.5	-28.0	-1.70%
ブイ・テクノロジー	3,010.0	+36.0	+1.21%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,108.0	-4.0	-0.13%

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