Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K)

ルクセンブルグ

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8.252 -0.010 -0.07%

15/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 557.19M

0P0000SP5K 保有資産

Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.040	4.480	1.440
株式	96.600	96.600	0.000
他	0.370	0.390	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.910	15.274
PBR (株価純資産倍率)	2.265	2.579
PSR (株価売上高倍率)	1.553	1.724
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.521	9.710
配当利回り	3.018	3.520
5年間の利益成長	9.269	8.677

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.000	18.330
ハイテク	15.430	14.763
製造業	12.670	12.543
ヘルスケア	11.970	14.136
景気連動型消費財	8.350	8.476
消費者向け循環株	7.070	11.744
通信サービス	6.730	6.686
エネルギー	5.640	5.622
素材	5.490	3.831
公益事業	4.200	5.494
不動産	2.450	3.881

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 39

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
M&G North American Value FAM I Acc	IE00BFXY2308	17.74	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17.01	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16.90	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	16.23	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12.39	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	7.20	-	-
Fidelity World FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4.40	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	3.80	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1.90	-	-
Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS A EUR	IE000EE3Q489	0.53	120.41	+0.40%

Fineco Asset Management DACの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2301396102	548.14M	1.54	-	-
LU2301396284	548.14M	1.55	-	-
LU1545601657	341.19M	7.21	4.94	-
LU1258580403	222.21M	2.43	-1.52	-
LU0762831922	190.81M	9.27	6.03	9.71

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,730.0	+197.5	+0.51%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,677.67	-48.04	-0.26%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.645	+0.300	+0.29%

金	2,388.80	+3.30	+0.14%
原油 WTI	79.19	-0.04	-0.05%
銀	29.927	+0.051	+0.17%
米国綿花2番	76.75	+0.51	+0.67%
排出権	71.04	+0.94	+1.34%
米国シカゴコーン	459.60	+2.60	+0.57%
米国コーヒー	199.05	+1.55	+0.78%

ドル/円	155.90	+0.52	+0.34%
ドル/ウォン	1,358.39	+9.90	+0.73%
ユーロ/ドル	1.0843	-0.0022	-0.20%
ユーロ/円	169.04	+0.16	+0.09%
トルコリラ/円	4.8285	+0.0115	+0.24%
豪ドル/円	103.71	-0.06	-0.06%
ポンド/円	197.20	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Core Series - Cor.	8.252	-0.010	-0.07%
Cohen & Steers SI.	48.745	+1.730	+3.69%
DHLn	40.250	-0.030	-0.07%
GLTN	20.40	+0.10	+0.49%
0038	9.120	0.000	0.00%
001230	8,560	-70	-0.81%
T. Rowe Price Fun.	34.590	+0.080	+0.23%
7250	1,527.0	+11.0	+0.73%