Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class Unit ZD EUR Income (0P00012PYU)

ルクセンブルグ

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95.200 -0.010 -0.01%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0792172982

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 945.02M

0P00012PYU 保有資産

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class (0P00012PYU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.790	1.870	0.080
債券	94.620	131.420	36.800
転換社債	3.580	3.580	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.682	76.088
国債	2.190	11.014
デリバティブ	0.138	26.313
現金	1.616	12.660
証券化商品	0.935	5.454

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 377

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	5.30	-	-
UC 2.731 15-Jan-2032	XS2101558307	1.68	95.10	0.00%
Achmea BV 3.625%	XS2560411543	1.07	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	1.03	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	0.94	99.290	-0.02%
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	0.78	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0.76	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.92%	XS2322254165	0.75	-	-
ENEL Finance International N.V. 0.01%	XS2390400633	0.72	-	-
Eni SpA 2%	XS2334852253	0.72	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.62B	-2.77	-3.87	1.15
LU0367640660	7.62B	-2.98	-4.52	0.49
LU0097116510	3.21B	-3.04	-7.63	0.29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.1B	0.01	-1.03	1.85
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.1B	0.35	-0.02	2.88

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Eurizon Fund - Bo.	95.200	-0.010	-0.01%
VLUE	0.396	-0.004	-1.00%
NDXG	14.3700	-0.1900	-1.30%
BlackRock Global .	9.900	-0.010	-0.10%
PPY	0.012	+0.002	+20.00%
Groupama Crédit M	153.320	+0.080	+0.05%
VOSG	46.500	+0.450	+0.98%
SKAGEN Focus C	80.493	-0.673	-0.83%