Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR (0P0000WEOZ)

ルクセンブルグ

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31/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788736

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.38M

0P0000WEOZ 保有資産

Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEOZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.530	6.780	0.250
債券	86.910	86.910	0.000
他	6.570	6.570	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.107	67.722
国債	26.798	19.157
現金	6.524	11.654

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6.57	-	-
China Development Bank 4.04%	CND100011220	2.54	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of) 2.26%	CND10004S9F2	2.39	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2.17	-	-
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%	-	1.98	-	-
BOCOM International Blossom Ltd. 1.75%	XS2357034755	1.97	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1.81	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.79	-	-
Macquarie Group Ltd. 5.887%	-	1.74	-	-

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0243957825	689.89M	-0.46	-2.21	0.89
LU0955863922	760.32M	-0.30	-1.71	1.39
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	138.04M	-1.99	-0.92	0.96
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	89.74M	-1.99	-0.92	0.96
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR	16.16M	-1.91	-0.67	1.22

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日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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